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BayCom Évaluation
Le site BCML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BCML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BCML ( $21.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BCML se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCML?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BCML? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$245.44m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BCML se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.1x | ||
CZFS Citizens Financial Services | 8.5x | 6.7% | US$240.4m |
SFIG.A STAR Financial Group | 7.4x | n/a | US$245.6m |
CIVB Civista Bancshares | 8x | -8.6% | US$259.7m |
RVRF River Financial | 8.4x | n/a | US$230.2m |
BCML BayCom | 9.8x | -5.0% | US$245.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BCML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BCML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BCML offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BCML par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.8x |
Juste PE Ratio | 10.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BCML présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$21.76 | US$25.67 +18.0% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$23.32 | US$25.67 +10.1% | 3.7% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$20.40 | US$23.67 +16.0% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$20.18 | US$23.67 +17.3% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$19.69 | US$23.67 +20.2% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$20.57 | US$25.50 +24.0% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$19.82 | US$25.50 +28.7% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$20.60 | US$25.50 +23.8% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$23.59 | US$24.00 +1.7% | 8.3% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$21.54 | US$23.50 +9.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$20.09 | US$23.50 +17.0% | 5.2% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$19.21 | US$23.17 +20.6% | 3.7% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$19.63 | US$23.17 +18.0% | 3.7% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$19.82 | US$23.17 +16.9% | 3.7% | US$24.00 | US$22.00 | US$23.32 | 3 |
Jul ’24 | US$16.68 | US$21.50 +28.9% | 6.8% | US$23.50 | US$20.00 | US$20.40 | 3 |
Jun ’24 | US$16.02 | US$21.50 +34.2% | 6.8% | US$23.50 | US$20.00 | US$20.18 | 3 |
May ’24 | US$16.40 | US$22.00 +34.1% | 6.7% | US$23.50 | US$20.00 | US$19.69 | 3 |
Apr ’24 | US$17.08 | US$23.67 +38.6% | 4.3% | US$25.00 | US$22.50 | US$20.57 | 3 |
Mar ’24 | US$20.54 | US$24.00 +16.8% | 2.9% | US$25.00 | US$23.50 | US$19.82 | 3 |
Feb ’24 | US$20.64 | US$24.00 +16.3% | 2.9% | US$25.00 | US$23.50 | US$20.60 | 3 |
Jan ’24 | US$18.98 | US$23.83 +25.6% | 3.6% | US$25.00 | US$23.00 | US$23.59 | 3 |
Dec ’23 | US$19.00 | US$23.83 +25.4% | 3.6% | US$25.00 | US$23.00 | US$21.54 | 3 |
Nov ’23 | US$19.25 | US$23.83 +23.8% | 3.6% | US$25.00 | US$23.00 | US$20.09 | 3 |
Oct ’23 | US$17.58 | US$26.17 +48.8% | 6.3% | US$28.00 | US$24.00 | US$19.21 | 3 |
Sep ’23 | US$18.37 | US$26.17 +42.4% | 6.3% | US$28.00 | US$24.00 | US$19.63 | 3 |
Aug ’23 | US$19.52 | US$26.17 +34.1% | 6.3% | US$28.00 | US$24.00 | US$19.82 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.