Comment le ratio PE de DENI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

DENI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).

Comment le ratio PE de DENI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

DENI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.3 x).

Quel est le ratio PE de DENI par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DENI } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de DENI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

DENI ( $17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( $39.93 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

DENI Aperçu des actions

Denali Bancorporation, Inc. opère en tant que holding bancaire pour Denali State Bank qui fournit divers produits et services bancaires. Plus de détails

DENI analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	4/6
Croissance future	0/6
Performances passées	5/6
Santé financière	6/6
Dividendes	5/6

Récompenses

Se négocie à 57.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices ont augmenté de 28.6% au cours de l'année écoulée

Verse un dividende élevé et fiable de 4.71%

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Les derniers rapports financiers datent de plus de 6 mois

N'a pas de capitalisation boursière significative ( $49M )

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Denali Bancorporation, Inc. Concurrents

Brunswick Bancorp

OTCPK:BRBW

US$45.5m

Chino Commercial Bancorp

OTCPK:CCBC

US$43.4m

Home Loan Financial

OTCPK:HLFN

US$45.6m

First Resource Bancorp

OTCPK:FRSB

US$48.8m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Denali Bancorporation
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$17.00
Plus haut sur 52 semaines	US$18.66
Plus bas sur 52 semaines	US$15.81
Bêta	0.24
Variation sur 1 mois	0.65%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	41.67%
Variation sur 5 ans	43.46%
Évolution depuis l'introduction en bourse	172.00%

Nouvelles et mises à jour récentes

Pas de mise à jour

Recent updates

Pas de mise à jour

Rendement pour les actionnaires

	DENI	US Banks	US Marché
7D	1.4%	-5.5%	-3.5%
1Y	n/a	27.2%	22.1%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de DENI par rapport au secteur US Banks.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de DENI par rapport au marché US.

Volatilité des prix

Is DENI's price volatile compared to industry and market?
DENI volatility
DENI Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de DENI a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de DENI au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1986	n/a	Steve Lundgren	www.denalistatebank.com

Denali Bancorporation, Inc. est une holding bancaire pour Denali State Bank qui fournit divers produits et services bancaires. La société propose des comptes chèques pour les particuliers et les entreprises, des produits d'épargne pour les particuliers et des solutions d'épargne pour les entreprises, ainsi que des cartes de débit et de crédit. Elle propose également des prêts personnels, automobiles, véhicules de loisirs, terrains, immobilier commercial, construction d'entreprise, prêts hypothécaires, équipements et prêts à terme pour les entreprises, ainsi que des lignes de crédit pour les entreprises ; des services de gestion de trésorerie et de cartes de commerçant ; et des services bancaires numériques.

Denali Bancorporation, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Denali Bancorporation se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
DENI statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	US$48.55m
Bénéfices(TTM)	US$7.62m
Recettes(TTM)	US$26.12m

6.5x

Ratio P/E

1.4x

Rapport P/B

Le site DENI est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
DENI compte de résultat (TTM)
Recettes	US$26.12m
Coût des recettes	US$0
Marge brute	US$26.12m
Autres dépenses	US$18.51m
Les revenus	US$7.62m

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2023

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	2.63
Marge brute	100.00%
Marge bénéficiaire nette	29.16%
Ratio dettes/capitaux propres	108.7%

Quelles ont été les performances à long terme de DENI?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.7%

Rendement actuel des dividendes

30%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/19 17:13
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/19 00:00
Les revenus	2023/12/31
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Denali Bancorporation, Inc. est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

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