Comment le ratio PE de LOB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

LOB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.1 x).

Comment le ratio PE de LOB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

LOB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).

Quel est le ratio PE de LOB par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LOB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).

Quel est le juste prix de LOB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

LOB ( $47.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( $84.7 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Live Oak Bancshares (NYSE:LOB) - Cours de l'action, nouvelles et analyse

LOB Aperçu des actions

Live Oak Bancshares, Inc. est la holding bancaire de Live Oak Banking Company, qui fournit divers produits et services bancaires aux États-Unis. Plus de détails

LOB analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	5/6
Performances passées	5/6
Santé financière	4/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Se négocie à 43.6% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 31.45% par an

Les bénéfices ont augmenté de 40.7% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Ventes d'initiés importantes au cours des 3 derniers mois

Community Narratives

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Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Record Loan Production And Emerging Revenue Streams Spark Optimism In Financial Growth

Key Takeaways Record loan production and new revenue opportunities indicate potential for sustained growth in revenue and earnings through expanded lending activities. Margin enhancement expected from Fed easing and increased deposit growth, boosting net interest margin, financial stability, and profit margins.

View narrative

US$47.33

0.9% overvalued

24.79%

Revenue growth p.a.

5 days ago

Live Oak Bancshares, Inc. Concurrents

Triumph Financial

NasdaqGS:TFIN

US$2.3b

WesBanco

NasdaqGS:WSBC

US$2.4b

Trustmark

NasdaqGS:TRMK

US$2.3b

Renasant

NYSE:RNST

US$2.3b

Historique des prix et performances

Résumé des plus hauts, des changements et des baisses de prix pour Live Oak Bancshares
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$47.78
Plus haut sur 52 semaines	US$50.57
Plus bas sur 52 semaines	US$31.03
Bêta	1.63
1Variation sur 1 mois	-3.16%
Variation sur 3 mois	17.60%
Variation sur 1 an	41.65%
3Variation sur 3 ans	-49.87%
Variation sur 5 ans	160.24%
Évolution depuis l'introduction en bourse	150.55%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Live Oak Bancshares GAAP EPS of $0.04 misses by $0.37, revenue of $104.97M misses by $7.04M

Jan 25

Live Oak Bancshares: Slow Down Ahead But Topline Growth Likely To Remain Positive

Jan 19

Live Oak Bancshares (NYSE:LOB) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Jan 09

Live Oak Bancshares, Inc. Just Beat Revenue Estimates By 27%

Oct 30

Rendement pour les actionnaires

	LOB	US Banks	US Marché
7D	-0.6%	-0.03%	-2.1%
1Y	41.7%	53.7%	29.7%

Rendement vs Industrie: LOB a sous-performé le secteur US Banks qui a rapporté 53.7 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: LOB a dépassé le marché US qui a rapporté 29.7 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is LOB's price volatile compared to industry and market?
LOB volatility
LOB Average Weekly Movement	7.6%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Cours de l'action stable: LOB n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de LOB ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2008	999	Chip Mahan	www.liveoakbank.com

Live Oak Bancshares, Inc. est la holding bancaire de Live Oak Banking Company qui fournit divers produits et services bancaires aux États-Unis. Elle opère à travers deux segments, Banking et Fintech. La société accepte divers produits de dépôt, y compris des dépôts à vue non rémunérés, ainsi que des chèques rémunérés, des dépôts sur le marché monétaire, des dépôts d'épargne et des dépôts à terme.

Live Oak Bancshares, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Live Oak Bancshares se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
LOB statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	US$2.16b
Bénéfices(TTM)	US$83.74m
Recettes(TTM)	US$405.74m

25.8x

Ratio P/E

2.1x

Rapport P/B

Le site LOB est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
LOB compte de résultat (TTM)
Recettes	US$405.74m
Coût des recettes	US$0
Marge brute	US$405.74m
Autres dépenses	US$322.01m
Les revenus	US$83.74m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	1.85
Marge brute	100.00%
Marge bénéficiaire nette	20.64%
Ratio dettes/capitaux propres	11.4%

Quelles ont été les performances à long terme de LOB?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

0.3%

Rendement actuel des dividendes

6%

Ratio de distribution

LOB Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

Record Loan Production And Emerging Revenue Streams Spark Optimism In Financial Growth

Live Oak Bancshares, Inc. Concurrents

NasdaqGS:TFIN

US$2.3b

NasdaqGS:WSBC

US$2.4b

NasdaqGS:TRMK

US$2.3b

NYSE:RNST

US$2.3b

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

Chief Accounting Officer notifies of intention to sell stock

Chief Risk Officer & General Counsel recently sold US$470k worth of stock

Chief Risk Officer & General Counsel notifies of intention to sell stock

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target decreased by 12% to US$47.33

Recent updates

Chief Accounting Officer notifies of intention to sell stock

Chief Risk Officer & General Counsel recently sold US$470k worth of stock

Chief Risk Officer & General Counsel notifies of intention to sell stock

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target decreased by 12% to US$47.33

Live Oak Bancshares: Loan Originations Spike, But Credit Risk Worries

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Live Oak Bancshares, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 23, 2024

Price target increased by 9.0% to US$54.25

Investor sentiment improves as stock rises 16%

President exercised options and sold US$945k worth of stock

Chief Accounting Officer recently sold US$860k worth of stock

Chief Accounting Officer notifies of intention to sell stock

Second quarter dividend of US$0.03 announced

Live Oak Bancshares, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on September 17, 2024

President exercised options and sold US$717k worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 15%

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Live Oak Bancshares: CD Related Costs Could Become A Tailwind

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Live Oak Bancshares, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Live Oak Bancshares, Inc. Announces Michael J. Cairns to Be Named as Chief Credit Officer as Steven J. Smits Will Take New Role as Head of Commercial Banking

First quarter dividend of US$0.03 announced

Price target decreased by 9.6% to US$42.25

Live Oak Bancshares, Inc. Reports Net Charge Offs for the First Quarter Ended March 31, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Live Oak Bancshares, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Live Oak Bancshares, Inc., Annual General Meeting, May 21, 2024

Chief Accounting Officer recently sold US$427k worth of stock

Chief Accounting Officer notifies of intention to sell stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Insufficient new directors

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.03 per share

Insider exercised options and sold US$343k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.03 announced

Consensus EPS estimates fall by 10%

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Live Oak Bancshares, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Third Quarter Ended December 31, 2023

Price target increased by 8.8% to US$46.25

Live Oak Bancshares, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Jan 24, 2024

Price target increased by 9.2% to US$38.75

Live Oak Bancshares: Time For A Downgrade

Chief Credit Officer recently sold US$897k worth of stock

Chief Credit Officer notifies of intention to sell stock

Chief Accounting Officer recently sold US$670k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.03 per share at 0.4% yield

Chief Accounting Officer notifies of intention to sell stock

Live Oak Bancshares Announces Executive Changes

Insider recently sold US$591k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

Consensus EPS estimates increase by 27%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Live Oak Bancshares, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Live Oak Bancshares: Solid Deposit Growth, But Expensive Price

Live Oak Bancshares, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on September 19, 2023