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Home Bancshares (Conway AR) Évaluation
Le site HOMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HOMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HOMB ( $26.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $50.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HOMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HOMB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HOMB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HOMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.6x | ||
COLB Columbia Banking System | 11.5x | 9.2% | US$5.4b |
FNB F.N.B | 11.6x | 14.3% | US$5.0b |
VLY Valley National Bancorp | 12.3x | 19.7% | US$4.5b |
OZK Bank OZK | 7x | 6.0% | US$4.8b |
HOMB Home Bancshares (Conway AR) | 13.9x | 5.6% | US$5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HOMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HOMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HOMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HOMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HOMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.83 | US$29.43 +9.7% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$27.84 | US$29.43 +5.7% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$27.40 | US$29.43 +7.4% | 4.8% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$23.71 | US$27.14 +14.5% | 5.7% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.52 | US$27.43 +16.6% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$24.04 | US$27.43 +14.1% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$24.10 | US$27.29 +13.2% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$23.34 | US$27.29 +16.9% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$23.22 | US$27.29 +17.5% | 3.8% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$25.33 | US$26.14 +3.2% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$23.05 | US$25.00 +8.5% | 4.3% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$20.24 | US$25.33 +25.2% | 2.9% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$20.94 | US$27.00 +28.9% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$22.81 | US$27.00 +18.4% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$27.84 | 6 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$27.00 +11.2% | 2.1% | US$28.00 | US$26.00 | US$27.40 | 6 |
| Jul ’24 | US$22.80 | US$25.50 +11.8% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$23.71 | 6 |
| Jun ’24 | US$21.99 | US$25.50 +16.0% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$23.52 | 6 |
| May ’24 | US$21.27 | US$25.50 +19.9% | 3.0% | US$27.00 | US$25.00 | US$24.04 | 6 |
| Apr ’24 | US$21.71 | US$26.67 +22.8% | 4.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$24.10 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.29 | US$27.25 +12.2% | 2.1% | US$28.00 | US$26.50 | US$23.34 | 6 |
| Feb ’24 | US$24.15 | US$26.92 +11.5% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | US$23.22 | 6 |
| Jan ’24 | US$22.79 | US$28.00 +22.9% | 2.1% | US$29.00 | US$27.00 | US$25.33 | 6 |
| Dec ’23 | US$25.39 | US$27.83 +9.6% | 3.2% | US$29.00 | US$26.00 | US$23.05 | 6 |
| Nov ’23 | US$25.45 | US$27.83 +9.4% | 3.2% | US$29.00 | US$26.00 | US$20.24 | 6 |
| Oct ’23 | US$22.51 | US$27.33 +21.4% | 5.0% | US$29.00 | US$25.00 | US$20.94 | 6 |
| Sep ’23 | US$23.34 | US$27.33 +17.1% | 5.0% | US$29.00 | US$25.00 | US$22.81 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.