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Bank OZK Évaluation
Le site OZK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OZK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OZK ( $41.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $118.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OZK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OZK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OZK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OZK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.8x | ||
FNB F.N.B | 11.6x | 14.3% | US$5.0b |
VLY Valley National Bancorp | 12.3x | 19.7% | US$4.5b |
UMBF UMB Financial | 13.4x | 27.8% | US$5.1b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 21.8x | 15.6% | US$4.3b |
OZK Bank OZK | 7x | 6.0% | US$4.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OZK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OZK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OZK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OZK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7x |
Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OZK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$42.03 | US$48.11 +14.5% | 16.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$43.35 | US$48.60 +12.1% | 15.6% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$44.79 | US$48.70 +8.7% | 15.9% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$40.79 | US$48.70 +19.4% | 16.1% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$41.88 | US$49.10 +17.2% | 14.7% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$45.44 | US$51.10 +12.5% | 12.3% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$44.88 | US$51.90 +15.6% | 12.8% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$43.35 | US$52.80 +21.8% | 13.3% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$42.42 | US$52.50 +23.8% | 13.9% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$49.83 | US$50.00 +0.3% | 17.0% | US$62.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$44.10 | US$45.22 +2.5% | 15.8% | US$62.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$35.74 | US$44.63 +24.9% | 16.5% | US$62.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$37.07 | US$45.50 +22.7% | 17.6% | US$62.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$41.08 | US$45.50 +10.8% | 17.3% | US$59.00 | US$35.00 | US$43.35 | 8 |
Aug ’24 | US$43.41 | US$45.50 +4.8% | 17.3% | US$59.00 | US$35.00 | US$44.79 | 8 |
Jul ’24 | US$40.16 | US$42.75 +6.4% | 16.4% | US$58.00 | US$35.00 | US$40.79 | 8 |
Jun ’24 | US$35.59 | US$41.63 +17.0% | 16.3% | US$56.00 | US$35.00 | US$41.88 | 8 |
May ’24 | US$34.66 | US$41.88 +20.8% | 15.7% | US$56.00 | US$35.00 | US$45.44 | 8 |
Apr ’24 | US$34.20 | US$48.50 +41.8% | 12.8% | US$58.00 | US$40.00 | US$44.88 | 8 |
Mar ’24 | US$45.52 | US$50.14 +10.2% | 11.2% | US$58.00 | US$40.00 | US$43.35 | 7 |
Feb ’24 | US$46.38 | US$49.29 +6.3% | 10.6% | US$58.00 | US$40.00 | US$42.42 | 7 |
Jan ’24 | US$40.06 | US$48.38 +20.8% | 11.4% | US$61.00 | US$42.00 | US$49.83 | 8 |
Dec ’23 | US$45.70 | US$48.43 +6.0% | 12.4% | US$61.00 | US$42.00 | US$44.10 | 7 |
Nov ’23 | US$43.65 | US$47.86 +9.6% | 13.0% | US$61.00 | US$42.00 | US$35.74 | 7 |
Oct ’23 | US$39.56 | US$46.71 +18.1% | 8.8% | US$54.00 | US$42.00 | US$37.07 | 7 |
Sep ’23 | US$40.50 | US$46.29 +14.3% | 9.6% | US$54.00 | US$42.00 | US$41.08 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.