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Guaranty Bancshares Évaluation
Le site GNTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNTY ( $32.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $93.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNTY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GNTY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$376.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GNTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.5x | ||
CARE Carter Bankshares | 30.2x | 52.8% | US$373.8m |
CWBC Community West Bancshares | 37.6x | 103.6% | US$369.5m |
RBB RBB Bancorp | 10.8x | -9.9% | US$399.2m |
FISI Financial Institutions | 7.5x | -0.7% | US$380.3m |
GNTY Guaranty Bancshares | 14.1x | 3.8% | US$376.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GNTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GNTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.1x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$32.44 | US$35.50 +9.4% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$32.29 | US$35.50 +9.9% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$29.71 | US$35.00 +17.8% | 2.3% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$29.25 | US$35.00 +19.7% | 2.3% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$31.32 | US$35.00 +11.7% | 2.3% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$33.62 | US$32.00 -4.8% | 8.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$30.68 | US$30.33 -1.1% | 1.6% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$28.33 | US$30.33 +7.1% | 1.6% | US$31.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$28.69 | US$30.33 +5.7% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$29.12 | US$29.33 +0.7% | 8.5% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$31.77 | US$29.33 -7.7% | 8.5% | US$32.00 | US$26.00 | US$32.29 | 3 |
| Jul ’24 | US$27.08 | US$30.00 +10.8% | 9.4% | US$32.00 | US$26.00 | US$30.76 | 3 |
| Jun ’24 | US$24.31 | US$30.50 +25.5% | 7.0% | US$32.00 | US$27.50 | US$29.16 | 3 |
| May ’24 | US$24.09 | US$30.50 +26.6% | 7.0% | US$32.00 | US$27.50 | US$29.03 | 3 |
| Apr ’24 | US$27.87 | US$36.33 +30.4% | 10.6% | US$40.00 | US$31.00 | US$29.71 | 3 |
| Mar ’24 | US$31.00 | US$38.00 +22.6% | 4.3% | US$40.00 | US$36.00 | US$29.25 | 3 |
| Feb ’24 | US$33.19 | US$38.00 +14.5% | 4.3% | US$40.00 | US$36.00 | US$31.32 | 3 |
| Jan ’24 | US$34.64 | US$39.33 +13.5% | 2.4% | US$40.00 | US$38.00 | US$33.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$35.38 | US$39.33 +11.2% | 2.4% | US$40.00 | US$38.00 | US$30.68 | 3 |
| Nov ’23 | US$36.92 | US$39.33 +6.5% | 2.4% | US$40.00 | US$38.00 | US$28.33 | 3 |
| Oct ’23 | US$34.59 | US$39.67 +14.7% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | US$28.69 | 3 |
| Sep ’23 | US$35.07 | US$39.67 +13.1% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | US$29.12 | 3 |
| Aug ’23 | US$37.33 | US$39.67 +6.3% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | US$31.77 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.