Guaranty Bancshares, Inc.

NYSE:GNTY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$431.6m

Guaranty Bancshares Évaluation

Le site GNTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GNTY ( $37.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $67.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GNTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNTY?

Mesure clé : Comme GNTY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GNTY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GNTY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GNTY?
Ratio PE15.8x
Les revenusUS$27.40m
Capitalisation boursièreUS$431.59m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GNTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GNTY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
BWB Bridgewater Bancshares
14x20.2%US$413.0m
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m
CARE Carter Bankshares
30.3x36.9%US$430.3m
FISI Financial Institutions
8.7x6.1%US$431.7m
GNTY Guaranty Bancshares
15.8x5.6%US$431.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GNTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GNTY 15.8xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GNTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GNTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNTY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GNTY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$37.80
US$37.50
-0.8%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$32.93
US$37.50
+13.9%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$32.94
US$35.50
+7.8%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$34.79
US$35.50
+2.0%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$32.29
US$35.50
+9.9%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$29.71
US$35.00
+17.8%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Mar ’25US$29.25
US$35.00
+19.7%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Feb ’25US$31.32
US$35.00
+11.7%
2.3%US$36.00US$34.00n/a3
Jan ’25US$33.62
US$32.00
-4.8%
8.8%US$36.00US$30.00n/a3
Dec ’24US$30.68
US$30.33
-1.1%
1.6%US$31.00US$30.00n/a3
Nov ’24US$28.33
US$30.33
+7.1%
1.6%US$31.00US$30.00US$32.933
Oct ’24US$28.69
US$30.33
+5.7%
4.1%US$32.00US$29.00US$32.943
Sep ’24US$29.12
US$29.33
+0.7%
8.5%US$32.00US$26.00US$34.793
Aug ’24US$31.77
US$29.33
-7.7%
8.5%US$32.00US$26.00US$32.293
Jul ’24US$27.08
US$30.00
+10.8%
9.4%US$32.00US$26.00US$30.763
Jun ’24US$24.31
US$30.50
+25.5%
7.0%US$32.00US$27.50US$29.163
May ’24US$24.09
US$30.50
+26.6%
7.0%US$32.00US$27.50US$29.033
Apr ’24US$27.87
US$36.33
+30.4%
10.6%US$40.00US$31.00US$29.713
Mar ’24US$31.00
US$38.00
+22.6%
4.3%US$40.00US$36.00US$29.253
Feb ’24US$33.19
US$38.00
+14.5%
4.3%US$40.00US$36.00US$31.323
Jan ’24US$34.64
US$39.33
+13.5%
2.4%US$40.00US$38.00US$33.623
Dec ’23US$35.38
US$39.33
+11.2%
2.4%US$40.00US$38.00US$30.683
Nov ’23US$36.92
US$39.33
+6.5%
2.4%US$40.00US$38.00US$28.333

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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