Wintrust Financial Évaluation
Le site WTFC.M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WTFC.M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WTFC.M ( $25.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WTFC.M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTFC.M?
Mesure clé : Comme WTFC.M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WTFC.M? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.7x |
| Les revenus | US$605.20m |
| Capitalisation boursière | US$8.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WTFC.M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.3x | ||
CFR Cullen/Frost Bankers | 17.3x | 1.4% | US$8.8b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 23.2x | 23.6% | US$9.3b |
WAL Western Alliance Bancorporation | 14.1x | 22.7% | US$9.7b |
CBSH Commerce Bancshares | 18.6x | 0.3% | US$9.1b |
WTFC.M Wintrust Financial | 14.7x | 6.7% | US$8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WTFC.M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WTFC.M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WTFC.M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WTFC.M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.7x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WTFC.M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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