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TriCo Bancshares Évaluation
Le site TCBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TCBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TCBK ( $43.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $76.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TCBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCBK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TCBK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.41b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 48.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TCBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.6x | ||
SRCE 1st Source | 11.3x | -1.3% | US$1.4b |
STBA S&T Bancorp | 11.5x | -8.3% | US$1.6b |
BUSE First Busey | 13.4x | 15.1% | US$1.5b |
VBTX Veritex Holdings | 14.2x | 22.6% | US$1.2b |
TCBK TriCo Bancshares | 12.4x | 0.3% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TCBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TCBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TCBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.4x |
Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCBK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$42.79 | US$51.17 +19.6% | 5.2% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$44.24 | US$51.17 +15.7% | 5.2% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$38.99 | US$41.83 +7.3% | 6.7% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$38.08 | US$41.67 +9.4% | 6.0% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$35.69 | US$41.67 +16.7% | 6.0% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$35.58 | US$43.00 +20.9% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$33.07 | US$43.00 +30.0% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$35.27 | US$43.00 +21.9% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$42.97 | US$43.67 +1.6% | 11.3% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$37.01 | US$39.00 +5.4% | 5.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$32.49 | US$39.00 +20.0% | 5.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$32.03 | US$42.50 +32.7% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$34.94 | US$42.50 +21.6% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$36.90 | US$42.50 +15.2% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | US$44.24 | 6 |
Jul ’24 | US$33.20 | US$44.67 +34.5% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$38.99 | 6 |
Jun ’24 | US$33.65 | US$45.00 +33.7% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$38.08 | 6 |
May ’24 | US$34.70 | US$45.00 +29.7% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$35.69 | 6 |
Apr ’24 | US$41.59 | US$58.50 +40.7% | 5.3% | US$62.00 | US$53.00 | US$35.58 | 6 |
Mar ’24 | US$50.41 | US$59.33 +17.7% | 6.3% | US$64.00 | US$53.00 | US$33.07 | 6 |
Feb ’24 | US$50.53 | US$59.83 +18.4% | 7.4% | US$67.00 | US$53.00 | US$35.27 | 6 |
Jan ’24 | US$50.99 | US$61.00 +19.6% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$42.97 | 6 |
Dec ’23 | US$53.72 | US$61.00 +13.6% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$37.01 | 6 |
Nov ’23 | US$57.64 | US$61.00 +5.8% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$32.49 | 6 |
Oct ’23 | US$44.65 | US$54.50 +22.1% | 3.1% | US$56.00 | US$51.00 | US$32.03 | 6 |
Sep ’23 | US$47.22 | US$54.50 +15.4% | 3.1% | US$56.00 | US$51.00 | US$34.94 | 6 |
Aug ’23 | US$47.64 | US$54.67 +14.7% | 3.3% | US$56.00 | US$51.00 | US$36.90 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.