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Veritex Holdings Évaluation
Le site VBTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VBTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VBTX ( $22.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VBTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VBTX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VBTX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VBTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.1x | ||
QCRH QCR Holdings | 10.6x | -1.4% | US$1.2b |
GABC German American Bancorp | 13.9x | 15.1% | US$1.2b |
FSUN FirstSun Capital Bancorp | 13.8x | n/a | US$1.2b |
BY Byline Bancorp | 9.9x | -2.8% | US$1.2b |
VBTX Veritex Holdings | 14.2x | 22.6% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VBTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VBTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VBTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VBTX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.2x |
Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VBTX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$22.89 | US$27.20 +18.8% | 3.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$23.59 | US$27.20 +15.3% | 3.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$20.77 | US$25.40 +22.3% | 6.4% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$20.40 | US$25.20 +23.5% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$20.00 | US$25.20 +26.0% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$19.98 | US$25.00 +25.1% | 7.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$19.74 | US$25.50 +29.2% | 5.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$20.40 | US$25.50 +25.0% | 5.0% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$23.27 | US$24.30 +4.4% | 10.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$20.67 | US$23.30 +12.7% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$17.33 | US$22.70 +31.0% | 12.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$17.95 | US$25.00 +39.3% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$19.36 | US$25.00 +29.1% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$21.48 | US$25.00 +16.4% | 7.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$23.59 | 5 |
Jul ’24 | US$17.93 | US$24.80 +38.3% | 10.9% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.77 | 5 |
Jun ’24 | US$17.94 | US$25.40 +41.6% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.40 | 5 |
May ’24 | US$17.01 | US$25.40 +49.3% | 10.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$20.00 | 5 |
Apr ’24 | US$18.26 | US$33.20 +81.8% | 12.0% | US$38.00 | US$26.00 | US$19.98 | 5 |
Mar ’24 | US$26.60 | US$34.40 +29.3% | 6.0% | US$38.00 | US$32.00 | US$19.74 | 5 |
Feb ’24 | US$28.67 | US$34.00 +18.6% | 7.2% | US$38.00 | US$31.00 | US$20.40 | 5 |
Jan ’24 | US$28.08 | US$38.17 +35.9% | 8.7% | US$44.00 | US$33.00 | US$23.27 | 6 |
Dec ’23 | US$32.39 | US$39.33 +21.4% | 6.5% | US$44.00 | US$36.00 | US$20.67 | 6 |
Nov ’23 | US$31.34 | US$39.33 +25.5% | 6.5% | US$44.00 | US$36.00 | US$17.33 | 6 |
Oct ’23 | US$26.59 | US$37.83 +42.3% | 9.9% | US$44.00 | US$32.00 | US$17.95 | 6 |
Sep ’23 | US$29.69 | US$40.33 +35.8% | 7.1% | US$44.00 | US$36.00 | US$19.36 | 6 |
Aug ’23 | US$31.62 | US$40.33 +27.6% | 7.1% | US$44.00 | US$36.00 | US$21.48 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.