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Provident Financial Holdings Évaluation
Le site PROV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PROV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PROV ( $13.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $13.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PROV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PROV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PROV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$91.06m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PROV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9x | ||
CMTV Community Bancorp | 7.3x | n/a | US$87.6m |
CNBN CNB Bank Shares | 6.4x | n/a | US$96.6m |
OPOF Old Point Financial | 12.9x | n/a | US$91.6m |
CPKF Chesapeake Financial Shares | 9.3x | 11.9% | US$85.0m |
PROV Provident Financial Holdings | 12.3x | 8.0% | US$91.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PROV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PROV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PROV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PROV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PROV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$13.10 | US$14.50 +10.7% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$13.01 | US$14.50 +11.5% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$12.29 | US$13.50 +9.9% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$14.13 | US$15.50 +9.7% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$15.10 | US$15.50 +2.6% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$12.61 | US$13.00 +3.1% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$11.95 | US$14.17 +18.5% | 1.7% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$13.09 | US$14.17 +8.2% | 1.7% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$13.11 | US$14.50 +10.6% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$14.25 | US$14.50 +1.8% | 2.8% | US$15.00 | US$14.00 | US$13.01 | 3 |
Jul ’24 | US$12.75 | US$15.00 +17.6% | 4.7% | US$15.50 | US$14.00 | US$12.29 | 3 |
Apr ’24 | US$13.63 | US$15.75 +15.6% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | US$13.61 | 2 |
Mar ’24 | US$14.12 | US$15.92 +12.7% | 3.2% | US$16.50 | US$15.25 | US$14.13 | 3 |
Feb ’24 | US$14.18 | US$15.92 +12.2% | 3.2% | US$16.50 | US$15.25 | US$15.10 | 3 |
Jan ’24 | US$13.77 | US$15.92 +15.6% | 3.2% | US$16.50 | US$15.25 | US$12.61 | 3 |
Dec ’23 | US$14.36 | US$15.92 +10.8% | 3.2% | US$16.50 | US$15.25 | US$11.56 | 3 |
Nov ’23 | US$13.77 | US$15.92 +15.6% | 3.2% | US$16.50 | US$15.25 | US$11.95 | 3 |
Oct ’23 | US$14.20 | US$16.92 +19.1% | 5.4% | US$18.00 | US$15.75 | US$13.09 | 3 |
Sep ’23 | US$13.98 | US$16.92 +21.0% | 5.4% | US$18.00 | US$15.75 | US$13.11 | 3 |
Aug ’23 | US$14.66 | US$16.92 +15.4% | 5.4% | US$18.00 | US$15.75 | US$14.25 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.