Provident Financial Holdings, Inc.

NasdaqGS:PROV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$106.3m

Provident Financial Holdings Évaluation

Le site PROV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PROV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PROV ( $15.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PROV se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PROV?

Mesure clé : Comme PROV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PROV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PROV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PROV?
Ratio PE14.2x
Les revenusUS$7.49m
Capitalisation boursièreUS$106.31m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PROV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PROV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.3x
FCAP First Capital
9.3xn/aUS$109.9m
ARBV American Riviera Bancorp
12.9xn/aUS$115.4m
SRBK SR Bancorp
104.4xn/aUS$105.0m
CNBN CNB Bank Shares
6.6xn/aUS$100.0m
PROV Provident Financial Holdings
14.2x9.8%US$106.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PROV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PROV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PROV 14.2xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PROV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PROV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PROV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio11.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PROV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PROV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.72
US$16.25
+3.4%
1.5%US$16.50US$16.00n/a2
Nov ’25US$15.45
US$16.25
+5.2%
1.5%US$16.50US$16.00n/a2
Sep ’25US$14.36
US$14.50
+1.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$13.01
US$14.50
+11.5%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$12.29
US$13.50
+9.9%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Mar ’25US$14.13
US$15.50
+9.7%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Feb ’25US$15.10
US$15.50
+2.6%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jan ’25US$12.61
US$13.00
+3.1%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Nov ’24US$11.95
US$14.17
+18.5%
1.7%US$14.50US$14.00US$15.453
Oct ’24US$13.09
US$14.17
+8.2%
1.7%US$14.50US$14.00US$14.353
Sep ’24US$13.11
US$14.50
+10.6%
2.8%US$15.00US$14.00US$14.363
Aug ’24US$14.25
US$14.50
+1.8%
2.8%US$15.00US$14.00US$13.013
Jul ’24US$12.75
US$15.00
+17.6%
4.7%US$15.50US$14.00US$12.293
Apr ’24US$13.63
US$15.75
+15.6%
1.6%US$16.00US$15.50US$13.612
Mar ’24US$14.12
US$15.92
+12.7%
3.2%US$16.50US$15.25US$14.133
Feb ’24US$14.18
US$15.92
+12.2%
3.2%US$16.50US$15.25US$15.103
Jan ’24US$13.77
US$15.92
+15.6%
3.2%US$16.50US$15.25US$12.613
Dec ’23US$14.36
US$15.92
+10.8%
3.2%US$16.50US$15.25US$11.563
Nov ’23US$13.77
US$15.92
+15.6%
3.2%US$16.50US$15.25US$11.953

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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