PCB Bancorp

NasdaqGS:PCB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$296.4m

PCB Bancorp Évaluation

Le site PCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PCB ( $21.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PCB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PCB?

Mesure clé : Comme PCB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PCB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PCB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PCB?
Ratio PE12.6x
Les revenusUS$24.15m
Capitalisation boursièreUS$296.35m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PCB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
PDLB Ponce Financial Group
34.5x-2.4%US$284.5m
CBAN Colony Bankcorp
14x15.2%US$301.3m
FDBC Fidelity D & D Bancorp
20.2xn/aUS$308.1m
CZNC Citizens & Northern
14.6x11.1%US$309.5m
PCB PCB Bancorp
12.6x16.2%US$296.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PCB 12.6xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PCB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PCB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PCB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PCB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$21.44
US$20.50
-4.4%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Nov ’25US$18.82
US$20.50
+9.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$15.73
US$16.75
+6.5%
1.5%US$17.00US$16.50n/a2
Feb ’25US$16.95
US$18.50
+9.1%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$18.43
US$17.50
-5.0%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Oct ’24US$15.45
US$16.50
+6.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.212
Sep ’24US$16.62
US$17.50
+5.3%
2.9%US$18.00US$17.00US$19.262
Aug ’24US$16.52
US$16.50
-0.1%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.252
Jul ’24US$14.71
US$16.50
+12.2%
3.0%US$17.00US$16.00US$15.732
Mar ’24US$18.29
US$19.75
+8.0%
3.8%US$20.50US$19.00US$16.022
Feb ’24US$18.75
US$19.75
+5.3%
3.8%US$20.50US$19.00US$16.952
Jan ’24US$17.69
US$20.75
+17.3%
1.2%US$21.00US$20.50US$18.432
Dec ’23US$18.69
US$21.25
+13.7%
1.2%US$21.50US$21.00US$16.282
Nov ’23US$18.69
US$21.25
+13.7%
1.2%US$21.50US$21.00US$15.002

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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