Midland States Bancorp Évaluation
Le site MSBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSBI ( $27.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSBI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSBI?
Mesure clé : Comme MSBI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MSBI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.7x |
| Les revenus | US$50.14m |
| Capitalisation boursière | US$586.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.4x | ||
THFF First Financial | 13.7x | 17.9% | US$588.4m |
AROW Arrow Financial | 16.9x | 17.0% | US$559.9m |
PFIS Peoples Financial Services | 97.2x | 68.2% | US$564.6m |
GCBC Greene County Bancorp | 21.8x | n/a | US$537.9m |
MSBI Midland States Bancorp | 11.7x | 15.0% | US$586.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MSBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSBI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.7x |
| Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSBI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$27.41 | US$26.50 -3.3% | 8.6% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$24.77 | US$25.50 +2.9% | 4.4% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$21.68 | US$24.00 +10.7% | 5.9% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$22.77 | US$24.25 +6.5% | 7.4% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$22.63 | US$25.00 +10.5% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.65 | US$25.13 +10.9% | 6.0% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$22.72 | US$25.13 +10.6% | 6.0% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$22.99 | US$25.13 +9.3% | 6.0% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$24.77 | US$27.75 +12.0% | 3.9% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$23.90 | US$28.50 +19.2% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$25.73 | US$28.50 +10.8% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$27.56 | US$26.75 -2.9% | 7.2% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$23.85 | US$23.25 -2.5% | 3.6% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$21.75 | US$23.25 +6.9% | 3.6% | US$24.00 | US$22.00 | US$24.77 | 4 |
| Oct ’24 | US$20.54 | US$24.50 +19.3% | 3.5% | US$25.00 | US$23.00 | US$21.68 | 4 |
| Sep ’24 | US$22.46 | US$25.25 +12.4% | 1.7% | US$26.00 | US$25.00 | US$22.77 | 4 |
| Aug ’24 | US$23.46 | US$25.25 +7.6% | 1.7% | US$26.00 | US$25.00 | US$22.63 | 4 |
| Jul ’24 | US$19.91 | US$22.25 +11.8% | 5.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$22.65 | 4 |
| Jun ’24 | US$19.69 | US$22.25 +13.0% | 5.8% | US$24.00 | US$21.00 | US$22.72 | 4 |
| May ’24 | US$19.97 | US$23.88 +19.6% | 4.3% | US$25.50 | US$23.00 | US$22.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$21.42 | US$28.13 +31.3% | 5.9% | US$30.00 | US$25.50 | US$24.77 | 4 |
| Mar ’24 | US$26.36 | US$28.13 +6.7% | 5.9% | US$30.00 | US$25.50 | US$23.90 | 4 |
| Feb ’24 | US$25.54 | US$28.13 +10.1% | 5.9% | US$30.00 | US$25.50 | US$25.73 | 4 |
| Jan ’24 | US$26.62 | US$30.00 +12.7% | 2.4% | US$31.00 | US$29.00 | US$27.56 | 4 |
| Dec ’23 | US$27.57 | US$30.00 +8.8% | 2.4% | US$31.00 | US$29.00 | US$23.85 | 4 |
| Nov ’23 | US$28.12 | US$30.00 +6.7% | 2.4% | US$31.00 | US$29.00 | US$21.75 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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