Lakeland Bancorp Évaluation
Le site LBAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LBAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LBAI ( $13.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LBAI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LBAI?
Mesure clé : Comme LBAI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LBAI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | US$83.88m |
| Capitalisation boursière | US$875.03m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LBAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
CFB CrossFirst Bankshares | 12x | 9.6% | US$885.4m |
MBWM Mercantile Bank | 10.2x | -3.6% | US$813.4m |
FCBC First Community Bankshares | 17x | -2.5% | US$856.4m |
BFST Business First Bancshares | 14.2x | 21.5% | US$838.4m |
LBAI Lakeland Bancorp | 10.4x | 4.3% | US$875.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LBAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LBAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LBAI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LBAI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 10.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LBAI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$16.05 0% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.46 | US$16.05 +28.8% | 17.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.02 | US$16.88 +40.5% | 14.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.69 | US$16.88 +44.4% | 14.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.06 | US$17.55 +34.4% | 10.0% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.79 | US$16.32 +10.3% | 2.0% | US$16.64 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$13.29 | US$14.32 +7.8% | 16.2% | US$16.64 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$11.31 | US$14.32 +26.6% | 16.2% | US$16.64 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$12.62 | US$18.00 +42.6% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$13.79 | US$18.00 +30.5% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$15.24 | US$18.00 +18.1% | 15.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$13.39 | US$18.27 +36.4% | 16.6% | US$20.80 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$13.35 | US$18.27 +36.8% | 16.6% | US$20.80 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$13.95 | US$19.27 +38.1% | 8.5% | US$20.80 | US$17.00 | US$12.46 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.64 | US$21.17 +35.3% | 4.9% | US$22.50 | US$20.00 | US$12.02 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.10 | US$21.17 +10.8% | 4.9% | US$22.50 | US$20.00 | US$11.69 | 3 |
| Feb ’24 | US$19.61 | US$19.63 +0.08% | 9.4% | US$22.50 | US$18.00 | US$13.06 | 4 |
| Jan ’24 | US$17.61 | US$19.50 +10.7% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$14.79 | 5 |
| Dec ’23 | US$18.55 | US$19.50 +5.1% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$13.29 | 5 |
| Nov ’23 | US$18.59 | US$19.50 +4.9% | 9.7% | US$22.50 | US$18.00 | US$11.31 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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