Eagle Bancorp Montana, Inc.

NasdaqGM:EBMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$129.8m

Eagle Bancorp Montana Évaluation

Le site EBMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EBMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EBMT ( $17.06 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $16.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EBMT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBMT?

Mesure clé : Comme EBMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EBMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EBMT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EBMT?
Ratio PE15.7x
Les revenusUS$8.51m
Capitalisation boursièreUS$129.78m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EBMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EBMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
SBFG SB Financial Group
12.4x2.1%US$138.0m
EMYB Embassy Bancorp
11.9xn/aUS$124.9m
FFMH First Farmers and Merchants
9.7xn/aUS$143.3m
QNBC QNB
12.9xn/aUS$122.5m
EBMT Eagle Bancorp Montana
15.7x22.8%US$129.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EBMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EBMT 15.7xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EBMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EBMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EBMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.7x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EBMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$17.06
US$17.50
+2.6%
2.3%US$18.00US$17.00n/a3
Nov ’25US$16.29
US$17.50
+7.4%
2.3%US$18.00US$17.00n/a3
Oct ’25US$15.80
US$14.50
-8.2%
2.8%US$15.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$15.00
US$14.50
-3.3%
2.8%US$15.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$14.06
US$14.50
+3.1%
2.8%US$15.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$13.09
US$13.33
+1.9%
3.5%US$14.00US$13.00n/a3
Jun ’25US$13.25
US$13.33
+0.6%
3.5%US$14.00US$13.00n/a3
May ’25US$12.88
US$13.33
+3.5%
3.5%US$14.00US$13.00n/a3
Apr ’25US$12.78
US$14.50
+13.5%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Mar ’25US$12.92
US$14.50
+12.2%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Feb ’25US$14.24
US$14.50
+1.8%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Jan ’25US$15.79
US$14.50
-8.2%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Dec ’24US$12.75
US$12.50
-2.0%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Nov ’24US$11.75
US$13.00
+10.6%
6.3%US$14.00US$12.00US$16.293
Jul ’24US$13.23
US$15.33
+15.9%
6.1%US$16.00US$14.00US$13.093
Jun ’24US$12.74
US$15.67
+23.0%
3.0%US$16.00US$15.00US$13.253
May ’24US$13.60
US$15.67
+15.2%
3.0%US$16.00US$15.00US$12.883
Apr ’24US$14.11
US$18.33
+29.9%
11.2%US$21.00US$16.00US$12.783
Mar ’24US$17.51
US$19.00
+8.5%
7.4%US$21.00US$18.00US$12.923
Feb ’24US$16.60
US$19.00
+14.5%
7.4%US$21.00US$18.00US$14.243
Jan ’24US$16.16
US$21.33
+32.0%
5.8%US$23.00US$20.00US$15.793
Dec ’23US$17.84
US$21.33
+19.6%
5.8%US$23.00US$20.00US$12.753
Nov ’23US$18.70
US$21.33
+14.1%
5.8%US$23.00US$20.00US$11.753

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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