Porsche Automobil Holding SE

OTCPK:POAH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.9b

Porsche Automobil Holding Évaluation

Le site POAH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de POAH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: POAH.F ( $35.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: POAH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POAH.F?

Mesure clé : Comme POAH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour POAH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de POAH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de POAH.F?
Ratio PE2.8x
Les revenus€3.80b
Capitalisation boursière€10.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de POAH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour POAH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
LI Li Auto
15.8x24.7%US$22.5b
THO THOR Industries
22.5x17.9%US$5.9b
F Ford Motor
12.6x19.7%US$42.9b
GM General Motors
5.9x-10.2%US$61.2b
POAH.F Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%US$10.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POAH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de POAH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
POAH.F 2.8xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: POAH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de POAH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

POAH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.8x
Juste PE Ratio18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: POAH.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes POAH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$35.69
US$49.87
+39.7%
26.7%US$74.14US$27.54n/a11
Nov ’25US$41.00
US$53.27
+29.9%
22.7%US$75.79US$37.90n/a10
Oct ’25US$44.59
US$57.65
+29.3%
19.2%US$77.94US$40.08n/a11
Sep ’25US$43.29
US$62.44
+44.2%
28.2%US$107.21US$39.79n/a11
Aug ’25US$43.57
US$63.69
+46.2%
27.1%US$105.25US$37.98n/a10
Jul ’25US$45.72
US$64.45
+41.0%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
Jun ’25US$54.57
US$64.45
+18.1%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
May ’25US$51.50
US$64.45
+25.1%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
Apr ’25US$53.04
US$67.28
+26.8%
25.2%US$104.19US$48.34n/a11
Mar ’25US$53.17
US$68.76
+29.3%
29.6%US$112.53US$50.85n/a11
Feb ’25US$50.41
US$70.91
+40.7%
26.8%US$113.02US$51.08n/a12
Jan ’25US$50.98
US$72.54
+42.3%
26.4%US$114.30US$51.65n/a12
Dec ’24US$48.43
US$70.95
+46.5%
22.6%US$106.29US$51.50n/a12
Nov ’24US$43.75
US$72.93
+66.7%
22.8%US$109.13US$50.28US$41.0012
Oct ’24US$49.87
US$72.93
+46.2%
22.8%US$109.13US$50.28US$44.5912
Sep ’24US$53.04
US$75.13
+41.7%
22.8%US$111.22US$51.25US$43.2912
Aug ’24US$58.38
US$79.26
+35.8%
30.7%US$147.72US$56.22US$43.5712
Jul ’24US$60.19
US$79.33
+31.8%
31.1%US$145.08US$55.22US$45.7211
Jun ’24US$56.43
US$79.03
+40.1%
32.2%US$144.09US$54.84US$54.5710
May ’24US$54.75
US$81.41
+48.7%
30.5%US$147.24US$56.04US$51.5011
Apr ’24US$57.57
US$81.44
+41.5%
28.9%US$145.35US$55.32US$53.0412
Mar ’24US$57.16
US$96.71
+69.2%
29.0%US$145.60US$65.20US$53.1712
Feb ’24US$60.18
US$96.71
+60.7%
29.0%US$145.60US$65.20US$50.4112
Jan ’24US$54.03
US$97.59
+80.6%
26.4%US$141.44US$63.33US$50.9811
Dec ’23US$60.50
US$98.58
+62.9%
25.3%US$138.90US$62.20US$48.4310
Nov ’23US$57.25
US$93.56
+63.4%
24.7%US$130.41US$59.28US$43.7510

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.07

7D

-2.6%

1Y

38.6%

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.65

7D

-2.2%

1Y

39.2%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.71

7D

4.7%

1Y

-31.1%