Mazda Motor Évaluation
Le site MZDA.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MZDA.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MZDA.Y ( $3.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MZDA.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MZDA.Y?
Mesure clé : Comme MZDA.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MZDA.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.7x |
| Les revenus | JP¥134.90b |
| Capitalisation boursière | JP¥633.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.07x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MZDA.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.1x | ||
THO THOR Industries | 22.1x | 17.9% | US$5.8b |
WGO Winnebago Industries | 130.1x | 33.9% | US$1.7b |
F Ford Motor | 12.2x | 19.7% | US$42.6b |
LI Li Auto | 16x | 24.7% | US$22.7b |
MZDA.Y Mazda Motor | 4.7x | 9.4% | US$633.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MZDA.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MZDA.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MZDA.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MZDA.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.7x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MZDA.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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