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Gentex Évaluation
Le site GNTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNTX ( $30.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $55.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNTX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GNTX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GNTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.1x | ||
MOD Modine Manufacturing | 42.4x | 21.9% | US$6.9b |
ALV Autoliv | 11.7x | 13.8% | US$7.5b |
LEA Lear | 11.3x | 20.2% | US$6.3b |
BWA BorgWarner | 10.8x | 8.6% | US$8.4b |
GNTX Gentex | 16.7x | 8.7% | US$7.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GNTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GNTX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.7x |
Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$29.69 | US$36.50 +22.9% | 6.8% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$31.33 | US$36.78 +17.4% | 6.8% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$30.46 | US$37.00 +21.5% | 7.0% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$33.61 | US$39.11 +16.4% | 7.1% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$35.00 | US$39.11 +11.7% | 7.1% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$33.96 | US$38.86 +14.4% | 7.0% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$36.14 | US$38.60 +6.8% | 6.6% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$36.76 | US$37.87 +3.0% | 6.2% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$34.12 | US$37.60 +10.2% | 6.1% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$32.66 | US$36.40 +11.5% | 6.4% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$30.87 | US$36.40 +17.9% | 6.4% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$29.07 | US$36.40 +25.2% | 6.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$32.54 | US$36.60 +12.5% | 7.5% | US$40.00 | US$31.00 | US$29.69 | 10 |
Sep ’24 | US$33.01 | US$36.56 +10.7% | 7.9% | US$40.00 | US$31.00 | US$31.33 | 9 |
Aug ’24 | US$33.97 | US$36.44 +7.3% | 8.1% | US$40.00 | US$31.00 | US$30.46 | 9 |
Jul ’24 | US$29.26 | US$31.78 +8.6% | 10.0% | US$35.00 | US$26.00 | US$33.61 | 9 |
Jun ’24 | US$26.40 | US$31.78 +20.4% | 10.0% | US$35.00 | US$26.00 | US$35.00 | 9 |
May ’24 | US$27.87 | US$31.78 +14.0% | 10.0% | US$35.00 | US$26.00 | US$33.96 | 9 |
Apr ’24 | US$28.03 | US$32.00 +14.2% | 10.9% | US$35.00 | US$26.00 | US$36.14 | 10 |
Mar ’24 | US$28.32 | US$32.10 +13.3% | 10.4% | US$35.00 | US$27.00 | US$36.76 | 10 |
Feb ’24 | US$29.69 | US$32.20 +8.5% | 10.6% | US$36.00 | US$27.00 | US$34.12 | 10 |
Jan ’24 | US$27.27 | US$31.50 +15.5% | 10.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$32.66 | 10 |
Dec ’23 | US$29.08 | US$31.10 +6.9% | 11.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.87 | 10 |
Nov ’23 | US$26.55 | US$30.90 +16.4% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | US$29.07 | 10 |
Oct ’23 | US$23.84 | US$32.70 +37.2% | 10.6% | US$38.00 | US$25.00 | US$32.54 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.