Exco Technologies Évaluation

Le site EXCO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EXCO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EXCO.F ( $6.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $34.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EXCO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXCO.F?

Mesure clé : Comme EXCO.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EXCO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EXCO.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EXCO.F?
Ratio PE	10.3x
Les revenus	CA$31.09m
Capitalisation boursière	CA$320.26m

EXCO.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.8x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EXCO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EXCO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.1x
STRT Strattec Security	10.3x	-19.3%	US$163.7m
CAAS China Automotive Systems	4.1x	n/a	US$131.0m
HLLY Holley	21.7x	37.3%	US$341.9m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings	28.2x	48.6%	US$787.8m
EXCO.F Exco Technologies	10.3x	n/a	US$320.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXCO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EXCO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CDTI CDTi Advanced Materials	2.2x	n/a	US$2.25m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EXCO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EXCO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EXCO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EXCO.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EXCO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$9.38 0%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Nov ’25	US$6.19	US$9.38 +51.5%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Oct ’25	US$5.91	US$9.38 +58.7%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Sep ’25	US$6.00	US$9.38 +56.3%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Aug ’25	US$5.60	US$9.01 +60.9%	12.0%	US$10.09	US$7.93	n/a	2
Jul ’25	US$5.88	US$9.13 +55.3%	12.0%	US$10.22	US$8.03	n/a	2
May ’24	US$5.52	US$6.92 +25.4%	14.7%	US$7.94	US$5.91	US$5.11	2
Apr ’24	US$5.34	US$6.67 +24.8%	9.9%	US$7.32	US$6.01	n/a	2
Mar ’24	US$5.71	US$6.67 +16.7%	9.9%	US$7.32	US$6.01	US$5.47	2
Feb ’24	US$5.80	US$7.93 +36.8%	15.3%	US$9.15	US$6.72	US$5.74	2
Jan ’24	US$5.30	US$7.89 +48.9%	15.3%	US$9.10	US$6.68	US$5.97	2
Dec ’23	US$5.66	US$7.91 +39.8%	15.3%	US$9.12	US$6.70	US$5.76	2
Nov ’23	US$5.03	US$8.26 +64.3%	16.3%	US$9.61	US$6.92	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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