Stoneridge Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Stoneridge possède un total de capitaux propres de $271.4M et une dette totale de $196.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 72.4%. Son actif total et son passif total sont $662.5M et de $391.2M. L'EBIT de Stoneridge est $12.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $54.1M.
Informations clés
72.4%
Ratio d'endettement
US$196.32m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.8x |
| Argent liquide | US$54.14m |
| Fonds propres | US$271.35m |
| Total du passif | US$391.17m |
| Total des actifs | US$662.52m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SRI ( $414.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( $169.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SRI ( $414.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( $221.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SRI ( 52.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SRI est passé de 40.4% à 72.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SRI n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SRI sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.8 x couverture).