Worksport Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Worksport possède un total de capitaux propres de $16.4M et une dette totale de $5.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.6%. Son actif total et son passif total sont $24.9M et de $8.6M.
Informations clés
32.6%
Ratio d'endettement
US$5.33m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$1.86m |
| Fonds propres | US$16.36m |
| Total du passif | US$8.58m |
| Total des actifs | US$24.94m |
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Oct 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WKSP ( $8.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $3.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WKSP ( $8.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $5.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WKSP ( 21.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: WKSP avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: WKSP dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: WKSP devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 7 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.