REE Automotive Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
REE Automotive possède un total de capitaux propres de $62.9M et une dette totale de $19.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 30.3%. Son actif total et son passif total sont $116.9M et de $54.0M.
Informations clés
30.3%
Ratio d'endettement
US$19.03m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$60.50m |
| Fonds propres | US$62.88m |
| Total du passif | US$54.04m |
| Total des actifs | US$116.92m |
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Dec 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de REE ( $75.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $34.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de REE ( $75.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $20.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: REE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de REE est passé de 0% à 30.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: REE dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 9 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: REE dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.1 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 34.9 % chaque année.