Luminar Technologies Évaluation
Le site LAZR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LAZR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LAZR ( $1.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LAZR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LAZR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LAZR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LAZR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
HSAI Hesai Group | 2.3x | 27.3% | US$569.8m |
ECX ECARX Holdings | 0.8x | 18.1% | US$631.4m |
SLDP Solid Power | 11.7x | 39.1% | US$209.2m |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.1x | 7.7% | US$280.3m |
LAZR Luminar Technologies | 6.8x | 53.7% | US$444.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LAZR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LAZR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
Price-To-Sales vs Industrie: LAZR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LAZR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.8x |
| Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LAZR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.02 | US$2.11 +106.6% | 84.1% | US$6.00 | US$0.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$0.79 | US$2.11 +165.1% | 84.1% | US$6.00 | US$0.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$0.82 | US$2.47 +201.1% | 77.5% | US$6.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.02 | US$3.08 +201.5% | 62.1% | US$6.00 | US$0.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$1.51 | US$4.61 +205.2% | 64.8% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$1.41 | US$4.65 +230.1% | 63.0% | US$9.00 | US$1.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$1.64 | US$4.65 +183.8% | 63.0% | US$9.00 | US$1.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$1.48 | US$5.30 +257.8% | 57.4% | US$11.00 | US$1.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$2.10 | US$5.49 +161.3% | 51.8% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$2.33 | US$6.74 +189.2% | 77.2% | US$20.00 | US$1.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$2.92 | US$8.55 +192.8% | 71.1% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$3.37 | US$9.30 +176.0% | 62.4% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$2.46 | US$9.28 +277.1% | 60.1% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$3.15 | US$11.12 +252.9% | 45.9% | US$20.00 | US$3.50 | US$0.79 | 13 |
| Oct ’24 | US$4.55 | US$11.35 +149.4% | 43.4% | US$20.00 | US$4.50 | US$0.82 | 13 |
| Sep ’24 | US$5.87 | US$11.88 +102.3% | 40.1% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.02 | 12 |
| Aug ’24 | US$7.84 | US$12.46 +58.9% | 39.9% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.51 | 12 |
| Jul ’24 | US$6.88 | US$12.29 +78.7% | 41.9% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.41 | 12 |
| Jun ’24 | US$6.90 | US$12.29 +78.1% | 41.9% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.64 | 12 |
| May ’24 | US$5.86 | US$13.29 +126.8% | 41.4% | US$24.00 | US$4.50 | US$1.48 | 12 |
| Apr ’24 | US$6.49 | US$13.33 +105.4% | 40.8% | US$24.00 | US$5.00 | US$2.10 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.06 | US$12.92 +42.6% | 40.8% | US$24.00 | US$5.00 | US$2.33 | 12 |
| Feb ’24 | US$7.14 | US$12.83 +79.7% | 40.2% | US$24.00 | US$5.00 | US$2.92 | 12 |
| Jan ’24 | US$4.95 | US$13.08 +164.3% | 38.0% | US$24.00 | US$7.00 | US$3.37 | 12 |
| Dec ’23 | US$7.90 | US$14.00 +77.2% | 47.9% | US$30.00 | US$8.00 | US$2.46 | 13 |
| Nov ’23 | US$8.25 | US$14.38 +74.4% | 46.7% | US$30.00 | US$7.00 | US$3.15 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.