Equity Group Holdings Plc

UGSE:EBL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : USh4.9t

Equity Group Holdings Évaluation

Le site EBL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EBL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EBL ( UGX1069 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( UGX1499.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EBL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBL?

Mesure clé : Comme EBL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EBL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EBL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EBL?
Ratio PE3.7x
Les revenusKSh46.67b
Capitalisation boursièreKSh173.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EBL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EBL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.5x
SBU Stanbic Uganda Holdings
5.6xn/aUSh2.5t
BOBU Bank of Baroda (Uganda)
3.1xn/aUSh337.5b
PTC Philippine Trust
109.1xn/a₱85.4b
SVEG Sparebanken Vest
8x19.8%NOK 14.5b
EBL Equity Group Holdings
3.7x17.6%USh173.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EBL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EBL 3.7xMoyenne de l'industrie 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EBL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur African Banks ( 5.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EBL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EBL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EBL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EBL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUSh1,069.00
USh1,911.45
+78.8%
21.9%USh2,606.12USh1,567.42n/a4
Nov ’25USh1,069.00
USh1,784.56
+66.9%
29.5%USh2,609.18USh1,306.30n/a4
Oct ’25USh1,069.00
USh1,809.50
+69.3%
29.9%USh2,659.15USh1,320.66n/a4
Sep ’25USh1,069.00
USh1,885.13
+76.3%
26.6%USh2,675.53USh1,328.79n/a4
Aug ’25USh1,069.00
USh1,896.23
+77.4%
23.9%USh2,678.43USh1,598.31n/a4
Jul ’25USh1,069.00
USh1,800.26
+68.4%
19.6%USh2,435.26USh1,508.19n/a5
Jun ’25USh1,069.00
USh1,908.60
+78.5%
19.9%USh2,588.65USh1,603.19n/a5
May ’25USh1,069.00
USh1,946.02
+82.0%
19.9%USh2,639.41USh1,634.63n/a5
Apr ’25USh1,069.00
USh1,951.79
+82.6%
19.6%USh2,639.51USh1,638.54n/a5
Mar ’25USh1,069.00
USh1,628.30
+52.3%
19.6%USh2,202.05USh1,366.97n/a5
Feb ’25USh1,069.00
USh1,628.30
+52.3%
19.6%USh2,202.05USh1,366.97n/a5
Jan ’25USh1,069.00
USh1,628.30
+52.3%
19.6%USh2,202.05USh1,366.97n/a5
Dec ’24USh1,069.00
USh1,628.30
+52.3%
19.6%USh2,202.05USh1,366.97n/a5
Nov ’24USh1,069.00
USh1,554.45
+45.4%
9.7%USh1,768.23USh1,446.56USh1,069.003
Oct ’24USh1,069.00
USh1,588.10
+48.6%
8.8%USh1,827.95USh1,495.41USh1,069.004
Sep ’24USh1,069.00
USh1,588.10
+48.6%
8.8%USh1,827.95USh1,495.41USh1,069.004
Aug ’24USh1,069.00
USh1,558.80
+45.8%
8.8%USh1,794.23USh1,467.82USh1,069.004
Jul ’24USh1,069.00
USh1,633.50
+52.8%
9.1%USh1,887.88USh1,519.90USh1,069.004
Jun ’24USh1,069.00
USh1,831.21
+71.3%
21.2%USh2,503.96USh1,577.08USh1,069.004
May ’24USh1,069.00
USh1,831.21
+71.3%
21.2%USh2,503.96USh1,577.08USh1,069.004
Apr ’24USh1,069.00
USh1,942.80
+81.7%
19.7%USh2,591.83USh1,632.42USh1,069.004
Mar ’24USh1,069.00
USh2,068.17
+93.5%
20.3%USh2,648.25USh1,667.96USh1,069.003
Feb ’24USh1,069.00
USh2,233.11
+108.9%
18.8%USh2,719.27USh1,712.69USh1,069.004
Jan ’24USh1,069.00
USh2,233.11
+108.9%
18.8%USh2,719.27USh1,712.69USh1,069.004
Dec ’23USh1,069.00
USh2,356.81
+120.5%
20.7%USh2,950.76USh1,739.46USh1,069.004
Nov ’23USh1,069.00
USh2,356.81
+120.5%
20.7%USh2,950.76USh1,739.46USh1,069.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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