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Arcadyan Technology Évaluation
Le site 3596 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3596 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3596 ( NT$146.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$119.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3596 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3596?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3596? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$30.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
Ratio PEG | -15.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3596 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.9x | ||
5388 Sercomm | 11.7x | 9.0% | NT$30.2b |
6442 EZconn | 55.4x | n/a | NT$25.5b |
6285 Wistron NeWeb | 13.2x | 9.0% | NT$55.3b |
4906 Gemtek Technology | 27.2x | n/a | NT$16.6b |
3596 Arcadyan Technology | 12.1x | -0.8% | NT$31.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3596 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Communications ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Communications ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3596 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.1x |
Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3596 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$140.50 | NT$161.00 +14.6% | 6.0% | NT$176.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NT$146.50 | NT$161.00 +9.9% | 6.0% | NT$176.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$149.00 | NT$161.00 +8.1% | 6.0% | NT$176.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$163.00 | NT$177.20 +8.7% | 6.0% | NT$196.00 | NT$165.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NT$167.00 | NT$177.20 +6.1% | 6.0% | NT$196.00 | NT$165.00 | n/a | 5 |
May ’25 | NT$173.00 | NT$193.60 +11.9% | 4.9% | NT$200.00 | NT$175.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NT$195.50 | NT$193.60 -1.0% | 4.9% | NT$200.00 | NT$175.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NT$178.50 | NT$193.60 +8.5% | 4.9% | NT$200.00 | NT$175.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NT$175.00 | NT$177.40 +1.4% | 2.8% | NT$185.00 | NT$170.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NT$170.50 | NT$177.40 +4.0% | 2.8% | NT$185.00 | NT$170.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NT$163.00 | NT$177.40 +8.8% | 2.8% | NT$185.00 | NT$170.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NT$152.00 | NT$147.40 -3.0% | 16.4% | NT$175.00 | NT$117.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NT$161.50 | NT$147.40 -8.7% | 16.4% | NT$175.00 | NT$117.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NT$145.00 | NT$137.00 -5.5% | 15.3% | NT$165.00 | NT$117.00 | NT$146.50 | 5 |
Aug ’24 | NT$130.50 | NT$136.00 +4.2% | 14.5% | NT$160.00 | NT$117.00 | NT$149.00 | 5 |
Jul ’24 | NT$123.00 | NT$114.20 -7.2% | 9.8% | NT$130.00 | NT$98.00 | NT$163.00 | 5 |
Jun ’24 | NT$116.00 | NT$113.60 -2.1% | 9.1% | NT$127.00 | NT$98.00 | NT$167.00 | 5 |
May ’24 | NT$100.50 | NT$104.00 +3.5% | 8.6% | NT$115.00 | NT$90.00 | NT$173.00 | 4 |
Apr ’24 | NT$106.50 | NT$106.25 -0.2% | 9.6% | NT$115.00 | NT$90.00 | NT$195.50 | 4 |
Mar ’24 | NT$107.50 | NT$112.60 +4.7% | 9.6% | NT$130.00 | NT$98.00 | NT$178.50 | 5 |
Feb ’24 | NT$101.00 | NT$112.60 +11.5% | 9.6% | NT$130.00 | NT$98.00 | NT$175.00 | 5 |
Jan ’24 | NT$95.70 | NT$112.60 +17.7% | 9.6% | NT$130.00 | NT$98.00 | NT$170.50 | 5 |
Dec ’23 | NT$105.50 | NT$112.60 +6.7% | 9.6% | NT$130.00 | NT$98.00 | NT$163.00 | 5 |
Nov ’23 | NT$90.00 | NT$126.60 +40.7% | 13.2% | NT$158.00 | NT$115.00 | NT$152.00 | 5 |
Oct ’23 | NT$95.30 | NT$134.60 +41.2% | 14.5% | NT$158.00 | NT$100.00 | NT$161.50 | 5 |
Sep ’23 | NT$113.00 | NT$134.60 +19.1% | 14.5% | NT$158.00 | NT$100.00 | NT$145.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.