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Zyxel Group Évaluation
Le site 3704 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3704 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3704 ( NT$35.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$46.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3704 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3704?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3704? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$15.23b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3704 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.9x | ||
4906 Gemtek Technology | 26x | n/a | NT$15.9b |
3163 Browave | 25.2x | n/a | NT$13.1b |
6245 Lanner Electronics | 15.5x | n/a | NT$12.9b |
3380 Alpha Networks | 40.8x | n/a | NT$18.9b |
3704 Zyxel Group | 20.3x | 42.7% | NT$15.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3704 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3704 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Communications ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3704 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Communications ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3704 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.3x |
Juste PE Ratio | 29.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3704 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$37.75 | NT$50.67 +34.2% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | NT$37.90 | NT$50.67 +33.7% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NT$37.10 | NT$50.67 +36.6% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NT$39.90 | NT$56.75 +42.2% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$41.40 | NT$56.75 +37.1% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$41.50 | NT$56.75 +36.7% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$47.00 | NT$56.75 +20.7% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$45.60 | NT$61.00 +33.8% | 10.4% | NT$71.00 | NT$55.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NT$47.10 | NT$61.00 +29.5% | 10.4% | NT$71.00 | NT$55.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NT$50.80 | NT$65.75 +29.4% | 5.0% | NT$71.00 | NT$62.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NT$53.90 | NT$65.75 +22.0% | 5.0% | NT$71.00 | NT$62.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NT$53.60 | NT$64.00 +19.4% | 2.2% | NT$65.00 | NT$62.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$50.00 | NT$64.00 +28.0% | 2.2% | NT$65.00 | NT$62.00 | NT$37.50 | 3 |
Sep ’24 | NT$46.95 | NT$59.67 +27.1% | 9.3% | NT$65.00 | NT$52.00 | NT$37.90 | 3 |
Aug ’24 | NT$53.00 | NT$62.50 +17.9% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | NT$37.10 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.