Tripod Technology Évaluation
Le site 3044 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3044 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3044 ( NT$186.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$244.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3044 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3044?
Mesure clé : Comme 3044 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3044? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.3x |
| Les revenus | NT$7.97b |
| Capitalisation boursière | NT$98.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3044 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
4958 Zhen Ding Technology Holding | 13.6x | 15.5% | NT$113.1b |
2368 Gold Circuit Electronics | 17.1x | 16.8% | NT$93.0b |
2313 Compeq Manufacturing | 13.7x | 18.4% | NT$75.1b |
6121 Simplo Technology | 13.5x | 11.9% | NT$71.6b |
3044 Tripod Technology | 12.3x | 14.5% | NT$98.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3044 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3044 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3044 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3044 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.3x |
| Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3044 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$186.50 | NT$248.33 +33.2% | 10.4% | NT$280.00 | NT$205.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NT$193.00 | NT$261.67 +35.6% | 13.9% | NT$305.00 | NT$205.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NT$193.00 | NT$261.67 +35.6% | 13.9% | NT$305.00 | NT$205.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NT$206.50 | NT$269.00 +30.3% | 13.2% | NT$305.00 | NT$205.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$206.50 | NT$264.80 +28.2% | 13.9% | NT$305.00 | NT$199.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$218.50 | NT$264.80 +21.2% | 13.9% | NT$305.00 | NT$199.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$212.00 | NT$267.50 +26.2% | 15.2% | NT$305.00 | NT$199.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$197.50 | NT$260.75 +32.0% | 15.2% | NT$300.00 | NT$195.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$205.50 | NT$260.75 +26.9% | 15.2% | NT$300.00 | NT$195.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$207.50 | NT$260.75 +25.7% | 15.2% | NT$300.00 | NT$195.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$194.00 | NT$268.25 +38.3% | 15.9% | NT$300.00 | NT$195.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$195.00 | NT$269.75 +38.3% | 14.8% | NT$300.00 | NT$201.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$193.50 | NT$269.75 +39.4% | 14.8% | NT$300.00 | NT$201.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$165.50 | NT$254.00 +53.5% | 19.5% | NT$300.00 | NT$171.00 | NT$193.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$192.50 | NT$254.00 +31.9% | 19.5% | NT$300.00 | NT$171.00 | NT$193.00 | 4 |
| Sep ’24 | NT$184.00 | NT$201.75 +9.6% | 11.9% | NT$230.00 | NT$171.00 | NT$206.50 | 4 |
| Aug ’24 | NT$158.50 | NT$118.20 -25.4% | 15.3% | NT$150.00 | NT$100.00 | NT$206.50 | 5 |
| Jul ’24 | NT$123.50 | NT$118.20 -4.3% | 15.3% | NT$150.00 | NT$100.00 | NT$218.50 | 5 |
| Jun ’24 | NT$129.00 | NT$118.20 -8.4% | 15.3% | NT$150.00 | NT$100.00 | NT$212.00 | 5 |
| May ’24 | NT$115.00 | NT$116.33 +1.2% | 7.2% | NT$130.00 | NT$103.00 | NT$197.50 | 6 |
| Apr ’24 | NT$112.00 | NT$116.33 +3.9% | 7.2% | NT$130.00 | NT$103.00 | NT$205.50 | 6 |
| Mar ’24 | NT$103.50 | NT$117.33 +13.4% | 6.7% | NT$130.00 | NT$103.00 | NT$207.50 | 6 |
| Feb ’24 | NT$101.00 | NT$117.67 +16.5% | 8.4% | NT$130.00 | NT$103.00 | NT$194.00 | 6 |
| Jan ’24 | NT$94.00 | NT$117.67 +25.2% | 8.4% | NT$130.00 | NT$103.00 | NT$195.00 | 6 |
| Dec ’23 | NT$98.50 | NT$117.67 +19.5% | 8.4% | NT$130.00 | NT$103.00 | NT$193.50 | 6 |
| Nov ’23 | NT$89.40 | NT$123.50 +38.1% | 9.0% | NT$140.00 | NT$105.00 | NT$165.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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NT$270.4b
Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.
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NT$537.00
7D
0.8%
1Y
11.6%
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Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,130.00
7D
-1.4%
1Y
21.7%
Innodisk
NT$21.5b
Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.
5289
NT$235.00
7D
1.1%
1Y
-23.7%