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E Ink Holdings Évaluation
Le site 8069 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8069 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8069 (NT$281.5) is trading below our estimate of fair value (NT$405.24)
Significativement en dessous de la juste valeur: 8069 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8069?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8069? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$322.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 12.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43.9x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8069 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.9x | ||
2327 Yageo | 16.4x | 10.8% | NT$317.0b |
3008 LARGAN PrecisionLtd | 18.5x | 6.1% | NT$397.7b |
3037 Unimicron Technology | 25.4x | 47.0% | NT$241.5b |
3533 Lotes | 23.2x | 16.1% | NT$171.7b |
8069 E Ink Holdings | 46.2x | 35.8% | NT$322.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8069 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.2x) compared to the peer average (20.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8069 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8069 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.2x) compared to the TW Electronic industry average (22.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8069 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 46.2x |
Juste PE Ratio | 37.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8069 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (37.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$281.50 | NT$339.64 +20.7% | 8.0% | NT$400.00 | NT$287.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | NT$272.00 | NT$300.82 +10.6% | 20.4% | NT$400.00 | NT$164.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | NT$249.50 | NT$264.91 +6.2% | 14.1% | NT$310.00 | NT$164.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | NT$219.50 | NT$250.82 +14.3% | 14.8% | NT$300.00 | NT$164.00 | n/a | 11 |
May ’25 | NT$210.00 | NT$258.82 +23.2% | 13.3% | NT$295.00 | NT$200.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | NT$231.50 | NT$270.27 +16.7% | 10.1% | NT$295.00 | NT$200.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | NT$253.00 | NT$230.09 -9.1% | 17.3% | NT$282.00 | NT$141.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | NT$213.50 | NT$218.36 +2.3% | 17.0% | NT$282.00 | NT$141.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | NT$197.00 | NT$209.00 +6.1% | 14.6% | NT$256.00 | NT$141.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | NT$180.50 | NT$204.90 +13.5% | 14.1% | NT$256.00 | NT$141.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | NT$169.00 | NT$228.70 +35.3% | 15.3% | NT$300.00 | NT$156.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | NT$179.50 | NT$227.10 +26.5% | 15.7% | NT$300.00 | NT$156.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | NT$188.00 | NT$232.60 +23.7% | 17.5% | NT$300.00 | NT$156.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | NT$222.50 | NT$251.50 +13.0% | 14.9% | NT$300.00 | NT$170.00 | NT$272.00 | 10 |
Jul ’24 | NT$225.00 | NT$242.90 +8.0% | 15.9% | NT$300.00 | NT$170.00 | NT$249.50 | 10 |
Jun ’24 | NT$209.00 | NT$226.33 +8.3% | 10.9% | NT$251.00 | NT$170.00 | NT$219.50 | 9 |
May ’24 | NT$190.50 | NT$219.89 +15.4% | 18.1% | NT$302.00 | NT$150.00 | NT$210.00 | 9 |
Apr ’24 | NT$184.50 | NT$219.89 +19.2% | 18.1% | NT$302.00 | NT$150.00 | NT$231.50 | 9 |
Mar ’24 | NT$193.00 | NT$231.50 +19.9% | 15.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$253.00 | 8 |
Feb ’24 | NT$179.00 | NT$223.71 +25.0% | 16.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$213.50 | 7 |
Jan ’24 | NT$161.00 | NT$226.00 +40.4% | 17.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$197.00 | 6 |
Dec ’23 | NT$177.50 | NT$226.00 +27.3% | 17.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$180.50 | 6 |
Nov ’23 | NT$202.00 | NT$265.83 +31.6% | 6.8% | NT$297.00 | NT$243.00 | NT$169.00 | 6 |
Oct ’23 | NT$212.00 | NT$265.83 +25.4% | 6.8% | NT$297.00 | NT$243.00 | NT$179.50 | 6 |
Sep ’23 | NT$233.50 | NT$265.83 +13.8% | 6.8% | NT$297.00 | NT$243.00 | NT$188.00 | 6 |
Aug ’23 | NT$189.50 | NT$237.67 +25.4% | 11.4% | NT$275.00 | NT$195.00 | NT$222.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.