Advantech Co., Ltd.

TWSE:2395 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$294.7b

Advantech Évaluation

Le site 2395 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2395 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$292.17
Fair Value
16.7% surévalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 2395 ( NT$341 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$292.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2395 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2395?

Mesure clé : Comme 2395 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2395. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2395 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2395?
Ratio PE30.2x
Les revenusNT$9.75b
Capitalisation boursièreNT$294.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2395 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2395 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
2301 Lite-On Technology
21.6x16.84%NT$264.8b
3231 Wistron
18x19.57%NT$337.2b
4938 Pegatron
12x-0.84%NT$215.7b
3017 Asia Vital Components
34.4x23.22%NT$329.6b
2395 Advantech
30.2x12.62%NT$294.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2395 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Tech ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2395 30.2xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Tech ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2395 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2395 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.2x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2395 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$341.00
NT$389.50
+14.22%
10.94%NT$453.00NT$278.00n/a14
Jul ’26NT$340.00
NT$386.79
+13.76%
11.61%NT$453.00NT$278.00n/a14
Jun ’26NT$342.00
NT$386.79
+13.10%
11.61%NT$453.00NT$278.00n/a14
May ’26NT$337.00
NT$398.43
+18.23%
12.29%NT$465.00NT$278.00n/a14
Apr ’26NT$384.00
NT$432.50
+12.63%
15.12%NT$509.00NT$278.00n/a14
Mar ’26NT$406.00
NT$391.86
-3.48%
19.33%NT$509.00NT$278.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$361.14
0%
12.41%NT$410.00NT$278.00n/a14
Jan ’26NT$346.50
NT$357.29
+3.11%
11.96%NT$410.00NT$278.00n/a14
Dec ’25NT$335.50
NT$351.62
+4.80%
11.76%NT$410.00NT$278.00n/a13
Nov ’25NT$313.50
NT$359.00
+14.51%
13.93%NT$457.00NT$278.00n/a12
Oct ’25NT$319.00
NT$351.08
+10.06%
15.65%NT$457.00NT$275.00n/a12
Sep ’25NT$349.00
NT$351.08
+0.60%
15.65%NT$457.00NT$275.00n/a12
Aug ’25NT$352.00
NT$353.75
+0.50%
15.13%NT$457.00NT$275.00n/a12
Jul ’25NT$368.00
NT$372.00
+1.09%
15.62%NT$459.00NT$290.00NT$340.0013
Jun ’25NT$353.00
NT$372.00
+5.38%
15.62%NT$459.00NT$290.00NT$342.0013
May ’25NT$380.00
NT$373.15
-1.80%
15.84%NT$459.00NT$290.00NT$337.0013
Apr ’25NT$400.00
NT$391.71
-2.07%
14.10%NT$460.00NT$300.00NT$384.0014
Mar ’25NT$392.00
NT$359.23
-8.36%
11.80%NT$451.00NT$300.00NT$406.0013
Feb ’25NT$350.50
NT$352.28
+0.51%
9.22%NT$402.00NT$300.00n/a14
Jan ’25NT$372.00
NT$355.30
-4.49%
11.50%NT$445.00NT$300.00NT$346.5013
Dec ’24NT$354.50
NT$350.21
-1.21%
8.90%NT$402.00NT$300.00NT$335.5014
Nov ’24NT$331.50
NT$355.92
+7.37%
10.57%NT$436.00NT$300.00NT$313.5014
Oct ’24NT$345.00
NT$369.07
+6.98%
12.25%NT$440.00NT$300.00NT$319.0014
Sep ’24NT$344.50
NT$370.46
+7.54%
11.88%NT$440.00NT$300.00NT$349.0015
Aug ’24NT$396.00
NT$349.34
-11.78%
10.73%NT$409.14NT$290.94NT$352.0015
Jul ’24NT$372.31
NT$347.03
-6.79%
11.04%NT$409.14NT$290.94NT$368.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$389.50
Fair Value
12.5% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/07/28 09:52
Cours de l'action en fin de journée2025/07/28 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Advantech Co., Ltd. est couverte par 30 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Aaron WuBarclays
Robert ChengBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation