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Advantech Évaluation
Le site 2395 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2395 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2395 ( NT$350 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$357.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2395 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2395?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2395? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$299.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.2x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2395 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.6x | ||
3231 Wistron | 18.2x | 22.6% | NT$291.4b |
4938 Pegatron | 15.2x | 6.6% | NT$279.7b |
6669 Wiwynn | 21.3x | 24.9% | NT$330.4b |
2357 ASUSTeK Computer | 11.9x | 2.2% | NT$384.0b |
2395 Advantech | 33.4x | 12.5% | NT$299.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2395 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Tech ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2395 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.4x |
Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$347.00 | NT$351.08 +1.2% | 15.6% | NT$457.00 | NT$275.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | NT$352.00 | NT$353.75 +0.5% | 15.1% | NT$457.00 | NT$275.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | NT$368.00 | NT$372.00 +1.1% | 15.6% | NT$459.00 | NT$290.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | NT$353.00 | NT$372.00 +5.4% | 15.6% | NT$459.00 | NT$290.00 | n/a | 13 |
May ’25 | NT$380.00 | NT$373.15 -1.8% | 15.8% | NT$459.00 | NT$290.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | NT$400.00 | NT$391.71 -2.1% | 14.1% | NT$460.00 | NT$300.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | NT$392.00 | NT$359.23 -8.4% | 11.8% | NT$451.00 | NT$300.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | NT$350.50 | NT$352.28 +0.5% | 9.2% | NT$402.00 | NT$300.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | NT$372.00 | NT$355.30 -4.5% | 11.5% | NT$445.00 | NT$300.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | NT$354.50 | NT$350.21 -1.2% | 8.9% | NT$402.00 | NT$300.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | NT$331.50 | NT$355.92 +7.4% | 10.6% | NT$436.00 | NT$300.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | NT$345.00 | NT$369.07 +7.0% | 12.3% | NT$440.00 | NT$300.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | NT$344.50 | NT$370.46 +7.5% | 11.9% | NT$440.00 | NT$300.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | NT$396.00 | NT$349.34 -11.8% | 10.7% | NT$409.14 | NT$290.94 | NT$352.00 | 15 |
Jul ’24 | NT$372.31 | NT$347.03 -6.8% | 11.0% | NT$409.14 | NT$290.94 | NT$368.00 | 16 |
Jun ’24 | NT$360.49 | NT$347.03 -3.7% | 11.0% | NT$409.14 | NT$290.94 | NT$353.00 | 16 |
May ’24 | NT$337.31 | NT$324.46 -3.8% | 13.3% | NT$388.23 | NT$245.48 | NT$380.00 | 15 |
Apr ’24 | NT$337.31 | NT$324.46 -3.8% | 13.3% | NT$388.23 | NT$245.48 | NT$400.00 | 15 |
Mar ’24 | NT$324.13 | NT$305.31 -5.8% | 15.2% | NT$381.86 | NT$238.21 | NT$392.00 | 15 |
Feb ’24 | NT$314.58 | NT$293.79 -6.6% | 13.3% | NT$363.68 | NT$238.21 | NT$350.50 | 15 |
Jan ’24 | NT$300.94 | NT$293.79 -2.4% | 13.3% | NT$363.68 | NT$238.21 | NT$372.00 | 15 |
Dec ’23 | NT$295.94 | NT$291.67 -1.4% | 14.2% | NT$363.68 | NT$231.84 | NT$354.50 | 15 |
Nov ’23 | NT$270.03 | NT$322.76 +19.5% | 15.8% | NT$404.59 | NT$231.84 | NT$331.50 | 16 |
Oct ’23 | NT$266.85 | NT$332.08 +24.4% | 14.6% | NT$404.59 | NT$231.84 | NT$345.00 | 16 |
Sep ’23 | NT$289.58 | NT$332.08 +14.7% | 14.6% | NT$404.59 | NT$231.84 | NT$344.50 | 16 |
Aug ’23 | NT$317.31 | NT$340.77 +7.4% | 13.7% | NT$404.59 | NT$253.66 | NT$396.00 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.