Advantech Co., Ltd.

TWSE:2395 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$295.2b

Advantech Évaluation

Le site 2395 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2395 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2395 ( NT$342 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$345.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2395 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2395?

Mesure clé : Comme 2395 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2395. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2395 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2395?
Ratio PE34.1x
Les revenusNT$8.65b
Capitalisation boursièreNT$295.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2395 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2395 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
3231 Wistron
21.3x26.4%NT$329.3b
4938 Pegatron
14.1x3.0%NT$255.5b
2301 Lite-On Technology
19.3x17.6%NT$238.1b
3017 Asia Vital Components
33.2x30.2%NT$249.2b
2395 Advantech
34.1x14.0%NT$295.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2395 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Tech ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2395 34.1xMoyenne de l'industrie 21.3xNo. of Companies13PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Tech ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2395 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2395 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.1x
Juste PE Ratio20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2395 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$342.00
NT$351.62
+2.8%
11.8%NT$410.00NT$278.00n/a13
Nov ’25NT$313.50
NT$359.00
+14.5%
13.9%NT$457.00NT$278.00n/a12
Oct ’25NT$319.00
NT$351.08
+10.1%
15.6%NT$457.00NT$275.00n/a12
Sep ’25NT$349.00
NT$351.08
+0.6%
15.6%NT$457.00NT$275.00n/a12
Aug ’25NT$352.00
NT$353.75
+0.5%
15.1%NT$457.00NT$275.00n/a12
Jul ’25NT$368.00
NT$372.00
+1.1%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
Jun ’25NT$353.00
NT$372.00
+5.4%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
May ’25NT$380.00
NT$373.15
-1.8%
15.8%NT$459.00NT$290.00n/a13
Apr ’25NT$400.00
NT$391.71
-2.1%
14.1%NT$460.00NT$300.00n/a14
Mar ’25NT$392.00
NT$359.23
-8.4%
11.8%NT$451.00NT$300.00n/a13
Feb ’25NT$350.50
NT$352.28
+0.5%
9.2%NT$402.00NT$300.00n/a14
Jan ’25NT$372.00
NT$355.30
-4.5%
11.5%NT$445.00NT$300.00n/a13
Dec ’24NT$354.50
NT$350.21
-1.2%
8.9%NT$402.00NT$300.00n/a14
Nov ’24NT$331.50
NT$355.92
+7.4%
10.6%NT$436.00NT$300.00NT$313.5014
Oct ’24NT$345.00
NT$369.07
+7.0%
12.3%NT$440.00NT$300.00NT$319.0014
Sep ’24NT$344.50
NT$370.46
+7.5%
11.9%NT$440.00NT$300.00NT$349.0015
Aug ’24NT$396.00
NT$349.34
-11.8%
10.7%NT$409.14NT$290.94NT$352.0015
Jul ’24NT$372.31
NT$347.03
-6.8%
11.0%NT$409.14NT$290.94NT$368.0016
Jun ’24NT$360.49
NT$347.03
-3.7%
11.0%NT$409.14NT$290.94NT$353.0016
May ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$380.0015
Apr ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$400.0015
Mar ’24NT$324.13
NT$305.31
-5.8%
15.2%NT$381.86NT$238.21NT$392.0015
Feb ’24NT$314.58
NT$293.79
-6.6%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$350.5015
Jan ’24NT$300.94
NT$293.79
-2.4%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$372.0015
Dec ’23NT$295.94
NT$291.67
-1.4%
14.2%NT$363.68NT$231.84NT$354.5015
Nov ’23NT$270.03
NT$322.76
+19.5%
15.8%NT$404.59NT$231.84NT$331.5016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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