Lite-On Technology Corporation

TWSE:2301 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$228.9b

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Lite-On Technology Évaluation

Le site 2301 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2301 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2301 ( NT$107.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$156.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2301 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2301?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2301 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.8x
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2301 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2301 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.5x
4938 Pegatron
15x6.3%NT$274.4b
3231 Wistron
18.1x22.3%NT$289.9b
3017 Asia Vital Components
34.1x29.9%NT$226.2b
2395 Advantech
30.7x12.5%NT$277.5b
2301 Lite-On Technology
17.3x13.3%NT$228.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2301 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2301 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Tech ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2301 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Tech ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2301 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2301 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.3x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2301 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2301 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$101.50
NT$114.82
+13.1%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Sep ’25NT$107.00
NT$116.32
+8.7%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Aug ’25NT$109.00
NT$116.32
+6.7%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Jul ’25NT$110.50
NT$111.66
+1.1%
12.2%NT$135.00NT$88.80n/a8
Jun ’25NT$107.50
NT$118.63
+10.4%
16.3%NT$159.00NT$88.80n/a10
May ’25NT$100.00
NT$120.03
+20.0%
16.6%NT$159.00NT$88.80n/a10
Apr ’25NT$100.00
NT$133.31
+33.3%
15.5%NT$163.00NT$88.80n/a9
Mar ’25NT$112.50
NT$135.89
+20.8%
11.6%NT$163.00NT$112.00n/a9
Feb ’25NT$109.00
NT$147.50
+35.3%
12.3%NT$188.00NT$127.00n/a8
Jan ’25NT$117.00
NT$147.50
+26.1%
12.3%NT$188.00NT$127.00n/a8
Dec ’24NT$108.00
NT$149.44
+38.4%
12.1%NT$188.00NT$127.00n/a9
Nov ’24NT$103.50
NT$149.56
+44.5%
13.6%NT$188.00NT$120.00n/a9
Oct ’24NT$121.50
NT$185.33
+52.5%
6.3%NT$205.00NT$160.00NT$101.509
Sep ’24NT$134.50
NT$173.50
+29.0%
20.7%NT$205.00NT$72.00NT$107.0010
Aug ’24NT$154.00
NT$173.50
+12.7%
20.7%NT$205.00NT$72.00NT$109.0010
Jul ’24NT$103.50
NT$94.66
-8.5%
27.1%NT$145.00NT$61.20NT$110.5010
Jun ’24NT$86.20
NT$80.46
-6.7%
11.1%NT$95.00NT$61.20NT$107.5010
May ’24NT$73.50
NT$79.56
+8.2%
9.3%NT$89.00NT$61.20NT$100.0010
Apr ’24NT$73.30
NT$76.92
+4.9%
11.3%NT$93.00NT$61.20NT$100.0010
Mar ’24NT$69.20
NT$74.91
+8.3%
9.3%NT$83.00NT$61.20NT$112.509
Feb ’24NT$66.40
NT$73.89
+11.3%
9.4%NT$84.00NT$65.00NT$109.009
Jan ’24NT$63.80
NT$73.89
+15.8%
9.4%NT$84.00NT$65.00NT$117.009
Dec ’23NT$65.80
NT$74.67
+13.5%
9.9%NT$84.00NT$65.00NT$108.009
Nov ’23NT$66.70
NT$74.67
+11.9%
9.9%NT$84.00NT$65.00NT$103.509
Oct ’23NT$63.80
NT$71.40
+11.9%
8.2%NT$78.00NT$65.00NT$121.507

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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