Faraday Technology Corporation

TWSE:3035 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$58.2b

Faraday Technology Évaluation

Le site 3035 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3035 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3035 ( NT$226 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$842.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3035 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3035?

Mesure clé : Comme 3035 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3035. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3035 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3035?
Ratio PE52.3x
Les revenusNT$1.13b
Capitalisation boursièreNT$58.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3035 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3035 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.2x
4749 Advanced Echem Materials
99.5xn/aNT$59.7b
2388 VIA Technologies
79.9xn/aNT$59.4b
3374 Xintec
32.7x32.1%NT$53.9b
4966 Parade Technologies
20.6x22.3%NT$52.3b
3035 Faraday Technology
52.3x43.1%NT$58.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3035 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3035 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3035 52.3xMoyenne de l'industrie 30.8xNo. of Companies32PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3035 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3035 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3035 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 52.3x
Juste PE Ratio39.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3035 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3035 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$226.00
NT$310.78
+37.5%
25.4%NT$500.00NT$237.00n/a9
Nov ’25NT$229.50
NT$322.70
+40.6%
24.3%NT$500.00NT$237.00n/a10
Oct ’25NT$262.00
NT$371.80
+41.9%
14.1%NT$500.00NT$310.00n/a10
Sep ’25NT$304.00
NT$374.80
+23.3%
13.7%NT$500.00NT$310.00n/a10
Aug ’25NT$303.50
NT$379.30
+25.0%
13.9%NT$500.00NT$310.00n/a10
Jul ’25NT$334.50
NT$362.10
+8.3%
11.8%NT$415.00NT$290.00n/a10
Jun ’25NT$297.50
NT$351.40
+18.1%
11.1%NT$400.00NT$290.00n/a10
May ’25NT$294.00
NT$351.40
+19.5%
11.1%NT$400.00NT$290.00n/a10
Apr ’25NT$349.00
NT$431.14
+23.5%
11.1%NT$490.00NT$345.00n/a9
Mar ’25NT$398.50
NT$425.33
+6.7%
13.4%NT$490.00NT$330.00n/a9
Feb ’25NT$411.00
NT$421.11
+2.5%
15.5%NT$550.00NT$330.00n/a9
Jan ’25NT$357.00
NT$409.37
+14.7%
10.4%NT$450.00NT$330.00n/a8
Dec ’24NT$391.00
NT$409.37
+4.7%
10.4%NT$450.00NT$330.00n/a8
Nov ’24NT$302.50
NT$405.71
+34.1%
11.0%NT$450.00NT$330.00NT$229.507
Oct ’24NT$306.00
NT$415.00
+35.6%
8.7%NT$450.00NT$350.00NT$262.007
Sep ’24NT$335.00
NT$407.43
+21.6%
9.2%NT$450.00NT$350.00NT$304.007
Aug ’24NT$312.00
NT$407.43
+30.6%
9.2%NT$450.00NT$350.00NT$303.507
Jul ’24NT$211.00
NT$196.57
-6.8%
16.2%NT$240.00NT$160.00NT$334.507
Jun ’24NT$173.00
NT$179.33
+3.7%
9.7%NT$215.00NT$160.00NT$297.506
May ’24NT$164.00
NT$179.33
+9.3%
9.7%NT$215.00NT$160.00NT$294.006
Apr ’24NT$196.50
NT$204.00
+3.8%
7.4%NT$222.00NT$180.00NT$349.005
Mar ’24NT$186.00
NT$204.00
+9.7%
7.4%NT$222.00NT$180.00NT$398.505
Feb ’24NT$175.50
NT$175.83
+0.2%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$411.006
Jan ’24NT$142.50
NT$175.83
+23.4%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$357.006
Dec ’23NT$175.50
NT$175.83
+0.2%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$391.006
Nov ’23NT$146.50
NT$175.83
+20.0%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$302.506

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

GlobalWafers

NT$205.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$429.50

7D

-0.7%

1Y

-19.3%

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Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

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NT$496.00

7D

0.2%

1Y

13.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.2b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.50

7D

-0.6%

1Y

5.3%