La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Faraday Technology Évaluation
Le site 3035 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3035 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3035 ( NT$300 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$850.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3035 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3035?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 3035? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$67.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 37.8x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3035 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 100.4x | ||
2388 VIA Technologies | 115.7x | n/a | NT$61.8b |
4749 Advanced Echem Materials | 116.6x | n/a | NT$57.5b |
3374 Xintec | 38.4x | 28.4% | NT$61.5b |
6789 VisEra Technologies | 130.9x | 48.5% | NT$92.3b |
3035 Faraday Technology | 55.8x | 38.1% | NT$67.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3035 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 103.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3035 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3035 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3035 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 55.8x |
| Juste PE Ratio | 40x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3035 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$260.00 | NT$371.80 +43.0% | 14.1% | NT$500.00 | NT$310.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | NT$262.00 | NT$371.80 +41.9% | 14.1% | NT$500.00 | NT$310.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | NT$304.00 | NT$374.80 +23.3% | 13.7% | NT$500.00 | NT$310.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$303.50 | NT$379.30 +25.0% | 13.9% | NT$500.00 | NT$310.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$334.50 | NT$362.10 +8.3% | 11.8% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NT$297.50 | NT$351.40 +18.1% | 11.1% | NT$400.00 | NT$290.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | NT$294.00 | NT$351.40 +19.5% | 11.1% | NT$400.00 | NT$290.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NT$349.00 | NT$431.14 +23.5% | 11.1% | NT$490.00 | NT$345.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$398.50 | NT$425.33 +6.7% | 13.4% | NT$490.00 | NT$330.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$411.00 | NT$421.11 +2.5% | 15.5% | NT$550.00 | NT$330.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$357.00 | NT$409.37 +14.7% | 10.4% | NT$450.00 | NT$330.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NT$391.00 | NT$409.37 +4.7% | 10.4% | NT$450.00 | NT$330.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NT$302.50 | NT$405.71 +34.1% | 11.0% | NT$450.00 | NT$330.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | NT$306.00 | NT$415.00 +35.6% | 8.7% | NT$450.00 | NT$350.00 | NT$262.00 | 7 |
| Sep ’24 | NT$335.00 | NT$407.43 +21.6% | 9.2% | NT$450.00 | NT$350.00 | NT$304.00 | 7 |
| Aug ’24 | NT$312.00 | NT$407.43 +30.6% | 9.2% | NT$450.00 | NT$350.00 | NT$303.50 | 7 |
| Jul ’24 | NT$211.00 | NT$196.57 -6.8% | 16.2% | NT$240.00 | NT$160.00 | NT$334.50 | 7 |
| Jun ’24 | NT$173.00 | NT$179.33 +3.7% | 9.7% | NT$215.00 | NT$160.00 | NT$297.50 | 6 |
| May ’24 | NT$164.00 | NT$179.33 +9.3% | 9.7% | NT$215.00 | NT$160.00 | NT$294.00 | 6 |
| Apr ’24 | NT$196.50 | NT$204.00 +3.8% | 7.4% | NT$222.00 | NT$180.00 | NT$349.00 | 5 |
| Mar ’24 | NT$186.00 | NT$204.00 +9.7% | 7.4% | NT$222.00 | NT$180.00 | NT$398.50 | 5 |
| Feb ’24 | NT$175.50 | NT$175.83 +0.2% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$411.00 | 6 |
| Jan ’24 | NT$142.50 | NT$175.83 +23.4% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$357.00 | 6 |
| Dec ’23 | NT$175.50 | NT$175.83 +0.2% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$391.00 | 6 |
| Nov ’23 | NT$146.50 | NT$175.83 +20.0% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$302.50 | 6 |
| Oct ’23 | NT$134.00 | NT$198.20 +47.9% | 18.5% | NT$250.00 | NT$136.00 | NT$306.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.