LandMark Optoelectronics Corporation

TPEX:3081 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$33.8b

LandMark Optoelectronics Évaluation

Le site 3081 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3081 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3081 ( NT$365.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$108.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3081 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3081?

Mesure clé : Comme 3081 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3081. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3081 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3081?
Ratio PS27.8x
VenteNT$1.22b
Capitalisation boursièreNT$33.82b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3081 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3081 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.9x
6548 Chang Wah Technology
2.6x10.0%NT$31.1b
3563 Machvision
19xn/aNT$22.1b
2455 Visual Photonics Epitaxy
8.5x16.4%NT$29.3b
3189 Kinsus Interconnect Technology
1.6x16.0%NT$47.0b
3081 LandMark Optoelectronics
27.8x41.1%NT$33.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3081 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 27.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3081 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

13 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$904.42m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$696.88m
6826 Taiwan Puritic
0.6xn/aUS$313.75m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$252.54m
3081 27.8xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies37PS02.85.68.411.214+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3081 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3081 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3081 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 27.8x
Juste PS Ratio5.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3081 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 27.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3081 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$365.50
NT$330.40
-9.6%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Dec ’25NT$343.00
NT$330.40
-3.7%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Nov ’25NT$343.00
NT$330.40
-3.7%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Oct ’25NT$325.00
NT$110.64
-66.0%
18.7%NT$135.00NT$78.20n/a5
Sep ’25NT$175.00
NT$110.64
-36.8%
18.7%NT$135.00NT$78.20n/a5
Aug ’25NT$124.50
NT$124.00
-0.4%
18.3%NT$145.00NT$80.00n/a5
Jul ’25NT$160.50
NT$111.60
-30.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Jun ’25NT$134.50
NT$111.60
-17.0%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
May ’25NT$137.00
NT$111.60
-18.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Apr ’25NT$144.50
NT$111.00
-23.2%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Mar ’25NT$158.50
NT$111.00
-30.0%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Feb ’25NT$118.00
NT$117.67
-0.3%
22.1%NT$168.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$106.00
NT$106.87
+0.8%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$387.006
Dec ’24NT$108.00
NT$106.87
-1.0%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$343.006
Nov ’24NT$95.00
NT$106.87
+12.5%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$343.006
Oct ’24NT$117.00
NT$115.08
-1.6%
29.0%NT$168.00NT$72.50NT$325.006
Sep ’24NT$107.50
NT$115.08
+7.1%
29.0%NT$168.00NT$72.50NT$175.006
Aug ’24NT$106.50
NT$121.75
+14.3%
27.6%NT$168.00NT$72.50NT$124.506
Jul ’24NT$102.00
NT$106.20
+4.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$160.505
Jun ’24NT$105.00
NT$106.20
+1.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$134.505
May ’24NT$101.00
NT$106.20
+5.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$137.005
Apr ’24NT$132.50
NT$150.00
+13.2%
12.0%NT$170.00NT$128.00NT$144.505
Mar ’24NT$131.00
NT$148.33
+13.2%
11.3%NT$170.00NT$128.00NT$158.506
Feb ’24NT$128.00
NT$143.33
+12.0%
9.6%NT$170.00NT$128.00NT$118.006
Jan ’24NT$106.00
NT$148.67
+40.3%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$106.006

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/04 12:16
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

LandMark Optoelectronics Corporation est couverte par 14 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yiho LiuCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation
Rick HsuDaiwa Securities Co. Ltd.