PharmaEssentia Évaluation
Le site 6446 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6446 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6446 ( NT$582 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$1421.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6446 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6446?
Mesure clé : Comme 6446 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6446? | |
|---|---|
| Ratio PE | 104.8x |
| Les revenus | NT$1.85b |
| Capitalisation boursière | NT$189.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 20.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 144.5x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6446 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35x | ||
6712 Ever Supreme Bio Technology | 55.8x | n/a | NT$14.2b |
4728 Sunmax Biotechnology | 21.7x | n/a | NT$15.1b |
4162 PharmaEngine | 36.8x | -26.3% | NT$13.5b |
1783 Maxigen Biotech | 25.5x | n/a | NT$3.9b |
6446 PharmaEssentia | 104.8x | 92.0% | NT$189.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6446 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 104.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6446 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Biotechs ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6446 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 104.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Biotechs ( 37.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6446 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 104.8x |
| Juste PE Ratio | 93.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6446 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 104.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 93.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$582.00 | NT$853.50 +46.6% | 14.8% | NT$1,060.00 | NT$725.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$644.00 | NT$856.00 +32.9% | 14.8% | NT$1,060.00 | NT$725.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$643.00 | NT$856.00 +33.1% | 14.8% | NT$1,060.00 | NT$725.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$699.00 | NT$856.00 +22.5% | 14.8% | NT$1,060.00 | NT$725.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$686.00 | NT$681.00 -0.7% | 38.7% | NT$1,060.00 | NT$380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$582.00 | NT$428.25 -26.4% | 11.5% | NT$500.00 | NT$380.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$417.00 | NT$428.25 +2.7% | 11.5% | NT$500.00 | NT$380.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$293.50 | NT$417.25 +42.2% | 9.3% | NT$480.00 | NT$385.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$329.50 | NT$417.25 +26.6% | 9.3% | NT$480.00 | NT$385.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$324.50 | NT$432.25 +33.2% | 8.1% | NT$480.00 | NT$385.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$314.00 | NT$432.25 +37.7% | 8.1% | NT$480.00 | NT$385.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$346.00 | NT$453.50 +31.1% | 5.2% | NT$480.00 | NT$419.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$360.00 | NT$453.50 +26.0% | 5.2% | NT$480.00 | NT$419.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$329.00 | NT$457.25 +39.0% | 5.9% | NT$485.00 | NT$419.00 | NT$644.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$336.00 | NT$457.25 +36.1% | 5.9% | NT$485.00 | NT$419.00 | NT$643.00 | 4 |
| Sep ’24 | NT$339.50 | NT$461.33 +35.9% | 6.5% | NT$485.00 | NT$419.00 | NT$699.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$345.00 | NT$456.33 +32.3% | 7.3% | NT$500.00 | NT$419.00 | NT$686.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$339.50 | NT$459.50 +35.3% | 8.8% | NT$500.00 | NT$419.00 | NT$582.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$345.50 | NT$459.50 +33.0% | 8.8% | NT$500.00 | NT$419.00 | NT$417.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$428.00 | NT$463.00 +8.2% | 26.3% | NT$585.00 | NT$341.00 | NT$329.50 | 2 |
| Mar ’24 | NT$500.00 | NT$463.00 -7.4% | 26.3% | NT$585.00 | NT$341.00 | NT$324.50 | 2 |
| Feb ’24 | NT$492.00 | NT$443.00 -10.0% | 23.0% | NT$545.00 | NT$341.00 | NT$314.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$477.00 | NT$443.00 -7.1% | 23.0% | NT$545.00 | NT$341.00 | NT$346.00 | 2 |
| Dec ’23 | NT$530.00 | NT$443.00 -16.4% | 23.0% | NT$545.00 | NT$341.00 | NT$360.00 | 2 |
| Nov ’23 | NT$482.00 | NT$443.00 -8.1% | 23.0% | NT$545.00 | NT$341.00 | NT$329.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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YungShin Global Holding
NT$15.4b
Through its subsidiaries, invests in, manufactures, and sells medicines, animal drugs, agricultural chemicals, industrial medicines, and cosmetics in Taiwan, Mainland China, Japan, and the United States.
3705
NT$57.90
7D
8.2%
1Y
27.1%
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NT$1.6b
Winston Medical Supply Co.,Ltd. develops, manufactures, and distributes pharmaceuticals, nutrition supplements, and cosmeceutical products.
6817
NT$88.30
7D
-1.6%
1Y
-13.4%
RBC Bioscience
NT$254.3m
Researches, develops, manufactures, and sells reagents and devices for life science and molecular diagnosis in Europe, the United States, Asia, Taiwan, Africa, and Australia.
6848
NT$19.60
7D
-0.5%
1Y
29.8%