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Taiwan Hon Chuan Enterprise Évaluation
Le site 9939 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9939 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9939 ( NT$161 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$443.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9939 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9939?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9939? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$45.85b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9939 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.2x | ||
9907 Ton Yi Industrial | 35.8x | n/a | NT$24.9b |
9905 Great China Metal Ind | 15x | n/a | NT$7.0b |
8411 Kingcan Holdings | 43.3x | n/a | NT$3.1b |
1323 Yonyu Plastics | 30.8x | n/a | NT$2.7b |
9939 Taiwan Hon Chuan Enterprise | 16.5x | 9.6% | NT$45.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9939 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9939 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9939 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Packaging ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9939 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.5x |
Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9939 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$159.00 | NT$180.33 +13.4% | 10.0% | NT$196.00 | NT$155.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | NT$161.00 | NT$172.50 +7.1% | 10.1% | NT$190.00 | NT$155.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$162.50 | NT$172.50 +6.2% | 10.1% | NT$190.00 | NT$155.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$173.50 | NT$172.50 -0.6% | 10.1% | NT$190.00 | NT$155.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NT$163.00 | NT$137.50 -15.6% | 12.7% | NT$155.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NT$159.00 | NT$137.50 -13.5% | 12.7% | NT$155.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NT$146.50 | NT$137.50 -6.1% | 12.7% | NT$155.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NT$146.00 | NT$132.00 -9.6% | 9.1% | NT$144.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NT$137.50 | NT$132.00 -4.0% | 9.1% | NT$144.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NT$125.00 | NT$132.00 +5.6% | 9.1% | NT$144.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NT$120.50 | NT$132.00 +9.5% | 9.1% | NT$144.00 | NT$120.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NT$102.50 | NT$111.00 +8.3% | 8.1% | NT$120.00 | NT$102.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NT$105.50 | NT$111.00 +5.2% | 8.1% | NT$120.00 | NT$102.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NT$103.50 | NT$111.00 +7.2% | 8.1% | NT$120.00 | NT$102.00 | NT$161.00 | 2 |
Aug ’24 | NT$105.00 | NT$109.00 +3.8% | 10.1% | NT$120.00 | NT$98.00 | NT$162.50 | 2 |
Jul ’24 | NT$105.50 | NT$109.00 +3.3% | 10.1% | NT$120.00 | NT$98.00 | NT$173.50 | 2 |
Jun ’24 | NT$104.50 | NT$97.50 -6.7% | 0.5% | NT$98.00 | NT$97.00 | NT$163.00 | 2 |
May ’24 | NT$99.90 | NT$97.50 -2.4% | 0.5% | NT$98.00 | NT$97.00 | NT$159.00 | 2 |
Apr ’24 | NT$97.20 | NT$97.50 +0.3% | 0.5% | NT$98.00 | NT$97.00 | NT$146.50 | 2 |
Mar ’24 | NT$96.20 | NT$97.50 +1.4% | 0.5% | NT$98.00 | NT$97.00 | NT$146.00 | 2 |
Feb ’24 | NT$90.40 | NT$103.50 +14.5% | 6.3% | NT$110.00 | NT$97.00 | NT$137.50 | 2 |
Jan ’24 | NT$87.00 | NT$103.50 +19.0% | 6.3% | NT$110.00 | NT$97.00 | NT$125.00 | 2 |
Dec ’23 | NT$82.10 | NT$103.50 +26.1% | 6.3% | NT$110.00 | NT$97.00 | NT$120.50 | 2 |
Nov ’23 | NT$84.30 | NT$103.50 +22.8% | 6.3% | NT$110.00 | NT$97.00 | NT$102.50 | 2 |
Oct ’23 | NT$83.80 | NT$101.50 +21.1% | 4.4% | NT$106.00 | NT$97.00 | NT$105.50 | 2 |
Sep ’23 | NT$75.30 | NT$101.50 +34.8% | 4.4% | NT$106.00 | NT$97.00 | NT$103.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.