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Hsin Kuang Steel Évaluation
Le site 2031 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2031 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2031 ( NT$59.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$265.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2031 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2031?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2031? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$19.14b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.1x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2031 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.4x | ||
1532 China Metal Products | 7.4x | n/a | NT$15.3b |
5009 Gloria Material Technology | 11.4x | 13.5% | NT$28.2b |
2010 Chun Yuan Steel Industry | 12.8x | n/a | NT$11.8b |
2020 Mayer Steel Pipe | 5.8x | n/a | NT$7.6b |
2031 Hsin Kuang Steel | 6.4x | -33.2% | NT$19.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2031 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2031 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2031 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Metals and Mining ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2031 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.4x |
Juste PE Ratio | 7.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2031 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$59.60 | NT$70.50 +18.3% | 6.4% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$61.10 | NT$70.50 +15.4% | 6.4% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$64.30 | NT$70.33 +9.4% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NT$60.60 | NT$70.33 +16.1% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
May ’25 | NT$58.80 | NT$70.33 +19.6% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NT$61.20 | NT$70.33 +14.9% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NT$66.80 | NT$70.33 +5.3% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NT$56.10 | NT$70.33 +25.4% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NT$57.70 | NT$70.33 +21.9% | 5.2% | NT$75.00 | NT$66.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NT$50.20 | NT$56.67 +12.9% | 5.1% | NT$60.00 | NT$53.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NT$46.35 | NT$56.67 +22.3% | 5.1% | NT$60.00 | NT$53.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$46.75 | NT$57.67 +23.4% | 5.7% | NT$60.00 | NT$53.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NT$47.45 | NT$57.67 +21.5% | 5.7% | NT$60.00 | NT$53.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NT$50.00 | NT$57.67 +15.3% | 5.7% | NT$60.00 | NT$53.00 | NT$61.10 | 3 |
Jul ’24 | NT$46.30 | NT$57.67 +24.6% | 5.7% | NT$60.00 | NT$53.00 | NT$64.30 | 3 |
Jun ’24 | NT$48.30 | NT$57.67 +19.4% | 5.7% | NT$60.00 | NT$53.00 | NT$60.60 | 3 |
Oct ’23 | NT$34.00 | NT$63.00 +85.3% | 11.1% | NT$70.00 | NT$56.00 | NT$46.75 | 2 |
Sep ’23 | NT$37.40 | NT$66.00 +76.5% | 10.8% | NT$72.00 | NT$56.00 | NT$47.45 | 3 |
Aug ’23 | NT$37.85 | NT$66.00 +74.4% | 10.8% | NT$72.00 | NT$56.00 | NT$50.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.