Hsin Kuang Steel Évaluation
Le site 2031 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2031 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2031 ( NT$50.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$84.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2031 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2031?
Mesure clé : Comme 2031 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2031? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.7x |
| Les revenus | NT$1.87b |
| Capitalisation boursière | NT$16.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.5x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2031 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
1532 China Metal Products | 7.8x | n/a | NT$13.2b |
2010 Chun Yuan Steel Industry | 11.7x | n/a | NT$11.9b |
2020 Mayer Steel Pipe | 6.5x | n/a | NT$7.6b |
2029 Sheng Yu Steel | 13.9x | n/a | NT$8.0b |
2031 Hsin Kuang Steel | 8.7x | -11.6% | NT$16.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2031 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2031 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Metals and Mining ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2031 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Metals and Mining ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2031 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.7x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2031 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
San Fang Chemical Industry
NT$17.1b
Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.
1307
NT$42.75
7D
-1.0%
1Y
60.4%
Sesoda
NT$10.9b
Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.
1708
NT$42.45
7D
-2.0%
1Y
33.7%
Lucky Cement
NT$5.9b
Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.
1108
NT$14.55
7D
0.3%
1Y
-2.3%