La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Gloria Material Technology Évaluation
Le site 5009 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5009 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5009 ( NT$47.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$164.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5009 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5009?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5009? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$28.20b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5009 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.1x | ||
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd | 27.7x | 43.0% | NT$54.8b |
2031 Hsin Kuang Steel | 6.4x | -33.2% | NT$19.1b |
1532 China Metal Products | 7.4x | n/a | NT$15.3b |
2015 Feng Hsin Steel | 18.7x | 5.6% | NT$47.6b |
5009 Gloria Material Technology | 11.4x | 13.5% | NT$28.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5009 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5009 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5009 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Metals and Mining ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5009 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.4x |
Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5009 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$48.05 | NT$62.50 +30.1% | 5.6% | NT$66.00 | NT$59.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$49.50 | NT$62.50 +26.3% | 5.6% | NT$66.00 | NT$59.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$47.85 | NT$62.50 +30.6% | 5.6% | NT$66.00 | NT$59.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NT$52.60 | NT$62.50 +18.8% | 5.6% | NT$66.00 | NT$59.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NT$48.30 | NT$53.00 +9.7% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NT$47.05 | NT$53.00 +12.6% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NT$48.85 | NT$53.00 +8.5% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NT$49.35 | NT$53.00 +7.4% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NT$44.50 | NT$53.00 +19.1% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NT$45.45 | NT$53.00 +16.6% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NT$45.75 | NT$53.00 +15.8% | 5.7% | NT$56.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | NT$53.10 | NT$64.00 +20.5% | 6.3% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$49.50 | 2 |
Jul ’24 | NT$57.60 | NT$64.00 +11.1% | 6.3% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$47.85 | 2 |
Jun ’24 | NT$57.20 | NT$64.00 +11.9% | 6.3% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$52.60 | 2 |
Mar ’24 | NT$43.55 | NT$34.00 -21.9% | 2.9% | NT$35.00 | NT$33.00 | NT$48.30 | 2 |
Feb ’24 | NT$40.00 | NT$34.00 -15.0% | 2.9% | NT$35.00 | NT$33.00 | NT$47.05 | 2 |
Jan ’24 | NT$37.15 | NT$34.00 -8.5% | 2.9% | NT$35.00 | NT$33.00 | NT$48.85 | 2 |
Dec ’23 | NT$33.65 | NT$36.00 +7.0% | 8.2% | NT$40.00 | NT$33.00 | NT$49.35 | 3 |
Nov ’23 | NT$28.50 | NT$37.00 +29.8% | 8.0% | NT$40.00 | NT$33.00 | NT$44.50 | 3 |
Oct ’23 | NT$29.55 | NT$37.00 +25.2% | 8.0% | NT$40.00 | NT$33.00 | NT$45.45 | 3 |
Sep ’23 | NT$28.10 | NT$37.00 +31.7% | 8.0% | NT$40.00 | NT$33.00 | NT$45.75 | 3 |
Aug ’23 | NT$31.40 | NT$34.67 +10.4% | 17.8% | NT$40.00 | NT$26.00 | NT$53.10 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.