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CHC Healthcare Group Évaluation
Le site 4164 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4164 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4164 ( NT$44.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$68.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4164 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4164?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 4164? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$7.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4164 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26x | ||
1788 Hi-Clearance | 16.4x | n/a | NT$6.1b |
4104 Excelsior Medical | 18.4x | n/a | NT$14.3b |
4173 Arich Enterprise | 19.5x | n/a | NT$1.6b |
4745 Cowealth Medical Holding | 49.7x | n/a | NT$1.7b |
4164 CHC Healthcare Group | 27.1x | 58.2% | NT$7.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4164 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4164 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4164 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4164 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27x |
| Juste PE Ratio | 42.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4164 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$44.55 | NT$56.50 +26.8% | 13.3% | NT$64.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$47.50 | NT$56.50 +18.9% | 13.3% | NT$64.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$53.20 | NT$56.50 +6.2% | 13.3% | NT$64.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$55.60 | NT$71.00 +27.7% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$60.10 | NT$71.00 +18.1% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$61.00 | NT$71.00 +16.4% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$57.60 | NT$71.00 +23.3% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$61.10 | NT$71.00 +16.2% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$61.20 | NT$71.00 +16.0% | 2.8% | NT$73.00 | NT$69.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$61.30 | NT$75.50 +23.2% | 3.3% | NT$78.00 | NT$73.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NT$61.80 | NT$65.50 +6.0% | 19.1% | NT$78.00 | NT$53.00 | NT$47.50 | 2 |
| Jul ’24 | NT$70.70 | NT$65.50 -7.4% | 19.1% | NT$78.00 | NT$53.00 | NT$53.20 | 2 |
| Jun ’24 | NT$62.70 | NT$65.50 +4.5% | 19.1% | NT$78.00 | NT$53.00 | NT$52.50 | 2 |
| May ’24 | NT$68.40 | NT$65.50 -4.2% | 19.1% | NT$78.00 | NT$53.00 | NT$55.60 | 2 |
| Apr ’24 | NT$69.00 | NT$65.50 -5.1% | 19.1% | NT$78.00 | NT$53.00 | NT$60.10 | 2 |
| Mar ’24 | NT$61.20 | NT$54.50 -10.9% | 2.8% | NT$56.00 | NT$53.00 | NT$61.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$53.20 | NT$54.50 +2.4% | 2.8% | NT$56.00 | NT$53.00 | NT$57.60 | 2 |
| Jan ’24 | NT$43.55 | NT$47.00 +7.9% | 2.1% | NT$48.00 | NT$46.00 | NT$61.10 | 2 |
| Dec ’23 | NT$45.30 | NT$47.00 +3.8% | 2.1% | NT$48.00 | NT$46.00 | NT$61.20 | 2 |
| Nov ’23 | NT$40.25 | NT$50.00 +24.2% | 8.0% | NT$54.00 | NT$46.00 | NT$61.30 | 2 |
| Oct ’23 | NT$41.75 | NT$50.00 +19.8% | 8.0% | NT$54.00 | NT$46.00 | NT$59.90 | 2 |
| Sep ’23 | NT$46.10 | NT$50.00 +8.5% | 8.0% | NT$54.00 | NT$46.00 | NT$55.70 | 2 |
| Aug ’23 | NT$36.55 | NT$50.00 +36.8% | 8.0% | NT$54.00 | NT$46.00 | NT$61.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.