CHC Healthcare Group Évaluation
Le site 4164 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4164 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4164 ( NT$39.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$45.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4164 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4164?
Mesure clé : Comme 4164 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4164? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.5x |
| Les revenus | NT$324.06m |
| Capitalisation boursière | NT$6.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4164 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
1788 Hi-Clearance | 16.7x | n/a | NT$6.2b |
4104 Excelsior Medical | 18.5x | n/a | NT$14.2b |
4173 Arich Enterprise | 19.2x | n/a | NT$1.5b |
3118 Level Biotechnology | 15.9x | n/a | NT$1.0b |
4164 CHC Healthcare Group | 20.5x | 68.3% | NT$6.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4164 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4164 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4164 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Healthcare ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4164 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.5x |
| Juste PE Ratio | 42x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4164 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Universal Vision Biotechnology
NT$18.3b
Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.
3218
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Ma Kuang Healthcare Holding
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Supplies medical devices for the renal, cardiac, radiation, dental, oral surgery, and metabolism markets in Taiwan.
1788
NT$138.50
7D
0.4%
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