Excelsior Medical Évaluation
Le site 4104 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4104 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4104 ( NT$86.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$4086.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4104 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4104?
Mesure clé : Comme 4104 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4104? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Les revenus | NT$767.49m |
| Capitalisation boursière | NT$14.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4104 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
4164 CHC Healthcare Group | 20.5x | 68.3% | NT$6.6b |
1788 Hi-Clearance | 16.7x | n/a | NT$6.2b |
4173 Arich Enterprise | 19.2x | n/a | NT$1.5b |
3118 Level Biotechnology | 15.8x | n/a | NT$1.0b |
4104 Excelsior Medical | 18.5x | n/a | NT$14.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4104 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4104 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4104 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Healthcare ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4104 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4104 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Universal Vision Biotechnology
NT$18.0b
Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.
3218
NT$212.50
7D
-1.4%
1Y
-27.0%
Pacific Hospital Supply
NT$6.4b
Manufactures, processes, and sells medical disposable products and equipment in Taiwan.
4126
NT$88.60
7D
-0.3%
1Y
5.2%
Hi-Clearance
NT$6.2b
Supplies medical devices for the renal, cardiac, radiation, dental, oral surgery, and metabolism markets in Taiwan.
1788
NT$139.00
7D
0.4%
1Y
3.0%