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Toplus Global Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Toplus Global possède un total de capitaux propres de NT$710.7M et une dette totale de NT$262.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.9%. Son actif total et son passif total sont NT$1.9B et de NT$1.2B.
Informations clés
43.9%
Ratio d'endettement
NT$312.13m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | NT$266.57m |
| Fonds propres | NT$710.73m |
| Total du passif | NT$1.18b |
| Total des actifs | NT$1.89b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3522 ( NT$320.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$408.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3522 ( NT$320.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( NT$773.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3522 ( 6.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3522 est passé de 22.9% à 36.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 3522 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 3522 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 13.6 % par an.