Merida Industry Évaluation
Le site 9914 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9914 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9914 ( NT$175 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$114.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9914 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9914?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 9914? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$54.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9914 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.4x | ||
9921 Giant Manufacturing | 22.8x | 23.9% | NT$71.0b |
1736 Johnson Health Tech .Co | 43.6x | 33.5% | NT$52.4b |
6670 FuSheng Precision | 14.5x | 15.5% | NT$41.5b |
8478 Alexander Marine | 12.8x | 6.0% | NT$26.3b |
9914 Merida Industry | 34.3x | 34.4% | NT$54.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9914 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9914 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9914 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Leisure ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9914 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.3x |
| Juste PE Ratio | 28.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9914 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$175.00 | NT$245.10 +40.1% | 16.0% | NT$302.00 | NT$180.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | NT$221.50 | NT$254.60 +14.9% | 13.5% | NT$302.00 | NT$180.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | NT$241.00 | NT$257.60 +6.9% | 11.0% | NT$302.00 | NT$210.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$252.00 | NT$257.00 +2.0% | 13.6% | NT$300.00 | NT$180.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$218.00 | NT$246.09 +12.9% | 11.7% | NT$280.00 | NT$180.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | NT$229.00 | NT$233.73 +2.1% | 12.6% | NT$265.00 | NT$180.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | NT$235.00 | NT$220.64 -6.1% | 14.5% | NT$257.00 | NT$175.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | NT$207.50 | NT$223.36 +7.6% | 13.0% | NT$257.00 | NT$175.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NT$205.50 | NT$204.70 -0.4% | 10.5% | NT$240.00 | NT$160.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | NT$172.50 | NT$201.70 +16.9% | 11.9% | NT$240.00 | NT$160.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | NT$182.50 | NT$200.20 +9.7% | 11.6% | NT$240.00 | NT$160.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | NT$185.50 | NT$196.20 +5.8% | 9.8% | NT$225.00 | NT$160.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NT$166.00 | NT$212.50 +28.0% | 9.8% | NT$250.00 | NT$180.00 | NT$176.00 | 10 |
| Oct ’24 | NT$175.00 | NT$217.70 +24.4% | 10.7% | NT$252.00 | NT$180.00 | NT$221.50 | 10 |
| Sep ’24 | NT$193.50 | NT$217.09 +12.2% | 10.5% | NT$252.00 | NT$180.00 | NT$241.00 | 11 |
| Aug ’24 | NT$217.50 | NT$200.80 -7.7% | 14.8% | NT$250.00 | NT$165.00 | NT$252.00 | 10 |
| Jul ’24 | NT$222.00 | NT$182.64 -17.7% | 16.2% | NT$248.00 | NT$150.00 | NT$218.00 | 11 |
| Jun ’24 | NT$194.50 | NT$175.60 -9.7% | 16.8% | NT$248.00 | NT$132.00 | NT$229.00 | 10 |
| May ’24 | NT$171.50 | NT$171.00 -0.3% | 24.7% | NT$284.00 | NT$127.00 | NT$235.00 | 10 |
| Apr ’24 | NT$168.50 | NT$181.55 +7.7% | 23.9% | NT$284.00 | NT$140.00 | NT$207.50 | 11 |
| Mar ’24 | NT$179.00 | NT$195.36 +9.1% | 19.1% | NT$284.00 | NT$140.00 | NT$205.50 | 11 |
| Feb ’24 | NT$181.50 | NT$211.73 +16.7% | 21.4% | NT$284.00 | NT$150.00 | NT$172.50 | 11 |
| Jan ’24 | NT$167.00 | NT$217.18 +30.0% | 21.1% | NT$284.00 | NT$150.00 | NT$182.50 | 11 |
| Dec ’23 | NT$188.50 | NT$217.18 +15.2% | 21.1% | NT$284.00 | NT$150.00 | NT$185.50 | 11 |
| Nov ’23 | NT$176.00 | NT$252.91 +43.7% | 19.5% | NT$325.00 | NT$169.00 | NT$166.00 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.