La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
KMC (Kuei Meng) International Évaluation
Le site 5306 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5306 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5306 ( NT$150.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$246.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5306 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5306?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5306? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$18.90b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5306 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 51.6x | ||
4536 Topkey | 13.8x | n/a | NT$19.3b |
8938 Advanced International Multitech | 29.1x | n/a | NT$11.5b |
8924 O-TA Precision Industry | 17.3x | n/a | NT$7.5b |
8033 Thunder Tiger | 146.1x | n/a | NT$8.5b |
5306 KMC (Kuei Meng) International | 27.3x | 28.4% | NT$18.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5306 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5306 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5306 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Leisure ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5306 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.3x |
Juste PE Ratio | 25.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5306 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$154.50 | NT$175.50 +13.6% | 11.7% | NT$206.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$148.50 | NT$175.25 +18.0% | 11.5% | NT$205.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$138.50 | NT$171.50 +23.8% | 8.8% | NT$190.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$142.50 | NT$165.50 +16.1% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$145.50 | NT$165.50 +13.7% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$139.00 | NT$165.50 +19.1% | 12.1% | NT$190.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$151.00 | NT$153.25 +1.5% | 7.0% | NT$171.00 | NT$142.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NT$128.00 | NT$134.25 +4.9% | 17.1% | NT$150.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NT$131.50 | NT$133.00 +1.1% | 16.6% | NT$150.00 | NT$95.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NT$129.50 | NT$134.25 +3.7% | 14.9% | NT$150.00 | NT$100.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NT$121.50 | NT$141.67 +16.6% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$129.00 | NT$141.67 +9.8% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NT$144.50 | NT$141.67 -2.0% | 6.0% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NT$154.50 | NT$143.33 -7.2% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$148.50 | 3 |
Jul ’24 | NT$151.00 | NT$143.33 -5.1% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$138.50 | 3 |
Jun ’24 | NT$148.00 | NT$143.33 -3.2% | 7.2% | NT$155.00 | NT$130.00 | NT$142.50 | 3 |
May ’24 | NT$145.00 | NT$149.67 +3.2% | 2.7% | NT$155.00 | NT$145.00 | NT$145.50 | 3 |
Nov ’23 | NT$142.50 | NT$220.75 +54.9% | 5.5% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$121.50 | 4 |
Oct ’23 | NT$140.00 | NT$220.75 +57.7% | 5.5% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$129.00 | 4 |
Sep ’23 | NT$165.00 | NT$220.75 +33.8% | 5.5% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$144.50 | 4 |
Aug ’23 | NT$157.00 | NT$220.75 +40.6% | 5.5% | NT$230.00 | NT$200.00 | NT$154.50 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.