KMC (Kuei Meng) International Inc.

TWSE:5306 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$18.9b

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KMC (Kuei Meng) International Évaluation

Le site 5306 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5306 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5306 ( NT$150.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$246.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5306 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5306?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

5306 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.9x
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5306 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5306 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.6x
4536 Topkey
13.8xn/aNT$19.3b
8938 Advanced International Multitech
29.1xn/aNT$11.5b
8924 O-TA Precision Industry
17.3xn/aNT$7.5b
8033 Thunder Tiger
146.1xn/aNT$8.5b
5306 KMC (Kuei Meng) International
27.3x28.4%NT$18.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5306 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5306 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Leisure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5306 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Leisure ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5306 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5306 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.3x
Juste PE Ratio25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5306 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5306 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$154.50
NT$175.50
+13.6%
11.7%NT$206.00NT$150.00n/a4
Aug ’25NT$148.50
NT$175.25
+18.0%
11.5%NT$205.00NT$150.00n/a4
Jul ’25NT$138.50
NT$171.50
+23.8%
8.8%NT$190.00NT$150.00n/a4
Jun ’25NT$142.50
NT$165.50
+16.1%
12.1%NT$190.00NT$142.00n/a4
May ’25NT$145.50
NT$165.50
+13.7%
12.1%NT$190.00NT$142.00n/a4
Apr ’25NT$139.00
NT$165.50
+19.1%
12.1%NT$190.00NT$142.00n/a4
Mar ’25NT$151.00
NT$153.25
+1.5%
7.0%NT$171.00NT$142.00n/a4
Feb ’25NT$128.00
NT$134.25
+4.9%
17.1%NT$150.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$131.50
NT$133.00
+1.1%
16.6%NT$150.00NT$95.00n/a4
Dec ’24NT$129.50
NT$134.25
+3.7%
14.9%NT$150.00NT$100.00n/a4
Nov ’24NT$121.50
NT$141.67
+16.6%
6.0%NT$150.00NT$130.00n/a3
Oct ’24NT$129.00
NT$141.67
+9.8%
6.0%NT$150.00NT$130.00n/a3
Sep ’24NT$144.50
NT$141.67
-2.0%
6.0%NT$150.00NT$130.00n/a3
Aug ’24NT$154.50
NT$143.33
-7.2%
7.2%NT$155.00NT$130.00NT$148.503
Jul ’24NT$151.00
NT$143.33
-5.1%
7.2%NT$155.00NT$130.00NT$138.503
Jun ’24NT$148.00
NT$143.33
-3.2%
7.2%NT$155.00NT$130.00NT$142.503
May ’24NT$145.00
NT$149.67
+3.2%
2.7%NT$155.00NT$145.00NT$145.503
Nov ’23NT$142.50
NT$220.75
+54.9%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$121.504
Oct ’23NT$140.00
NT$220.75
+57.7%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$129.004
Sep ’23NT$165.00
NT$220.75
+33.8%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$144.504
Aug ’23NT$157.00
NT$220.75
+40.6%
5.5%NT$230.00NT$200.00NT$154.504

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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