Fulgent Sun International (Holding) Évaluation
Le site 9802 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9802 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9802 ( NT$114 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$52.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9802 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9802?
Mesure clé : Comme 9802 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9802? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.4x |
| Les revenus | NT$855.02m |
| Capitalisation boursière | NT$21.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9802 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.8x | ||
6768 Sports Gear | 23.1x | 30.9% | NT$28.9b |
9904 Pou Chen | 9.2x | n/a | NT$128.5b |
6890 Lai Yih Footwear | 31.4x | 26.0% | NT$99.5b |
9910 Feng Tay Enterprises | 23.4x | 14.3% | NT$130.8b |
9802 Fulgent Sun International (Holding) | 25.4x | n/a | NT$21.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9802 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9802 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9802 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Luxury ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9802 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 9802 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$114.00 | NT$154.02 +35.1% | 4.2% | NT$160.00 | NT$145.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$108.50 | NT$155.00 +42.9% | 4.6% | NT$160.00 | NT$145.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$121.00 | NT$155.00 +28.1% | 4.6% | NT$160.00 | NT$145.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$121.00 | NT$155.00 +28.1% | 4.6% | NT$160.00 | NT$145.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$119.00 | NT$153.33 +28.9% | 6.1% | NT$160.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$119.50 | NT$153.33 +28.3% | 6.1% | NT$160.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$128.50 | NT$153.33 +19.3% | 6.1% | NT$160.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$120.50 | NT$161.67 +34.2% | 1.5% | NT$165.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$124.00 | NT$161.67 +30.4% | 1.5% | NT$165.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$123.50 | NT$170.00 +37.7% | 2.9% | NT$175.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$124.50 | NT$170.00 +36.5% | 2.9% | NT$175.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$133.50 | NT$172.50 +29.2% | 4.3% | NT$180.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$146.00 | NT$172.50 +18.2% | 4.3% | NT$180.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$130.00 | NT$155.67 +19.7% | 6.3% | NT$165.00 | NT$142.00 | NT$108.50 | 3 |
| Oct ’24 | NT$119.00 | NT$151.00 +26.9% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$121.00 | 2 |
| Sep ’24 | NT$130.00 | NT$151.00 +16.2% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$121.00 | 2 |
| Aug ’24 | NT$123.00 | NT$151.00 +22.8% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$119.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$138.00 | NT$151.00 +9.4% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$119.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$132.00 | NT$151.00 +14.4% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$128.50 | 2 |
| May ’24 | NT$123.00 | NT$151.00 +22.8% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$120.50 | 2 |
| Apr ’24 | NT$133.50 | NT$220.00 +64.8% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$124.00 | 2 |
| Mar ’24 | NT$136.00 | NT$220.00 +61.8% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$123.50 | 2 |
| Feb ’24 | NT$134.50 | NT$220.00 +63.6% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$124.50 | 2 |
| Jan ’24 | NT$152.00 | NT$220.00 +44.7% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$133.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$153.50 | NT$220.00 +43.3% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$146.00 | 2 |
| Nov ’23 | NT$139.50 | NT$220.00 +57.7% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$130.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.