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Pou Chen Évaluation
Le site 9904 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9904 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9904 ( NT$34.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$47.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9904 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9904?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 9904? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$102.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9904 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25x | ||
6890 Lai Yih Footwear | 39.1x | 42.2% | NT$81.8b |
9910 Feng Tay Enterprises | 24.3x | 11.2% | NT$143.2b |
9802 Fulgent Sun International (Holding) | 20.6x | n/a | NT$22.5b |
6768 Sports Gear | 15.9x | n/a | NT$16.6b |
9904 Pou Chen | 7.2x | 1.7% | NT$102.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9904 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9904 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9904 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Luxury ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9904 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | 16x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9904 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$34.55 | NT$42.00 +21.6% | 3.9% | NT$44.00 | NT$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$37.05 | NT$42.00 +13.4% | 3.9% | NT$44.00 | NT$40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$34.15 | NT$42.00 +23.0% | 3.9% | NT$44.00 | NT$40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$37.45 | NT$42.00 +12.1% | 3.9% | NT$44.00 | NT$40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$36.15 | NT$38.67 +7.0% | 3.2% | NT$40.00 | NT$37.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$35.80 | NT$38.67 +8.0% | 3.2% | NT$40.00 | NT$37.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$30.60 | NT$35.90 +17.3% | 2.6% | NT$37.00 | NT$34.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$31.65 | NT$35.90 +13.4% | 2.6% | NT$37.00 | NT$34.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$30.90 | NT$35.90 +16.2% | 2.6% | NT$37.00 | NT$34.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$30.80 | NT$35.90 +16.6% | 2.6% | NT$37.00 | NT$34.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$28.90 | NT$36.50 +26.3% | 1.4% | NT$37.00 | NT$36.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$28.65 | NT$36.50 +27.4% | 1.4% | NT$37.00 | NT$36.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | NT$31.75 | NT$33.00 +3.9% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$36.15 | 2 |
| Apr ’24 | NT$31.20 | NT$33.00 +5.8% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$35.80 | 2 |
| Mar ’24 | NT$33.45 | NT$33.00 -1.3% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$30.60 | 2 |
| Feb ’24 | NT$33.85 | NT$33.00 -2.5% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$31.65 | 2 |
| Jan ’24 | NT$34.20 | NT$33.00 -3.5% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$30.90 | 2 |
| Dec ’23 | NT$32.60 | NT$33.00 +1.2% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$30.80 | 2 |
| Nov ’23 | NT$28.05 | NT$33.00 +17.6% | 9.1% | NT$36.00 | NT$30.00 | NT$28.90 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.