Phonic Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Phonic possède un total de capitaux propres de NT$261.7M et une dette totale de NT$27.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.7%. Son actif total et son passif total sont NT$303.3M et de NT$41.6M. L'EBIT de Phonic est NT$7.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -5.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$105.3M.
Informations clés
10.7%
Ratio d'endettement
NT$27.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -5.7x |
| Argent liquide | NT$105.31m |
| Fonds propres | NT$261.71m |
| Total du passif | NT$41.58m |
| Total des actifs | NT$303.29m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3067 ( NT$117.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$10.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3067 ( NT$117.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$30.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3067 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3067 est passé de 0% à 10.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 3067 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: 3067 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.