Cleanaway Company Limited

TWSE:8422 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$20.1b

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Cleanaway Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 1/6

Cleanaway possède un total de capitaux propres de NT$6.2B et une dette totale de NT$8.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 130.1%. Son actif total et son passif total sont NT$18.7B et de NT$12.5B. L'EBIT de Cleanaway est NT$1.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 14.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$2.1B.

Informations clés

130.1%

Ratio d'endettement

NT$8.11b

Dette

Ratio de couverture des intérêts14.8x
Argent liquideNT$2.12b
Fonds propresNT$6.23b
Total du passifNT$12.46b
Total des actifsNT$18.69b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8422 ( NT$4.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$4.8B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8422 ( NT$4.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( NT$7.7B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8422 ( 96.1% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8422 est passé de 3.9% à 130.1% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 8422 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 11.5% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8422 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 14.8 x couverture).

Bilan

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