Cleanaway Company Limited

TWSE:8422 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$19.8b

Cleanaway Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 1/6

Cleanaway possède un total de capitaux propres de NT$6.6B et une dette totale de NT$8.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 134.3%. Son actif total et son passif total sont NT$18.7B et de NT$12.0B. L'EBIT de Cleanaway est NT$1.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$1.6B.

Informations clés

134.3%

Ratio d'endettement

NT$8.91b

Dette

Ratio de couverture des intérêts12.4x
Argent liquideNT$1.61b
Fonds propresNT$6.63b
Total du passifNT$12.04b
Total des actifsNT$18.67b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8422 ( NT$3.4B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$4.3B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8422 ( NT$3.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( NT$7.8B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8422 ( 110% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8422 est passé de 12.4% à 134.3% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 8422 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.4% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8422 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.4 x couverture).

Bilan

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