Tbi Motion Technology Évaluation
Le site 4540 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4540 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4540 ( NT$40.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$126.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4540 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4540?
Mesure clé : Comme 4540 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 4540? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.8x |
| Vente | NT$2.13b |
| Capitalisation boursière | NT$3.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -15.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4540 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.6x | ||
4537 Shuz Tung Machinery Industrial | 3.6x | n/a | NT$3.4b |
6425 Easy Field | 2.1x | n/a | NT$3.4b |
6668 Zhong Yang TechnologyLtd | 4.8x | 21.0% | NT$4.6b |
4513 Falcon Machine Tools | 3.7x | n/a | NT$4.5b |
4540 Tbi Motion Technology | 1.8x | 18.0% | NT$3.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4540 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 4540 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4578 Sogotec Precision | 0.3x | n/a | US$8.09m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 4540 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Machinery ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4540 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.8x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4540 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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