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K.S. Terminals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
K.S. Terminals possède un total de capitaux propres de NT$6.4B et une dette totale de NT$910.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.2%. Son actif total et son passif total sont NT$8.5B et de NT$2.1B. L'EBIT de K.S. Terminals est NT$602.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -11.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$3.7B.
Informations clés
14.2%
Ratio d'endettement
NT$910.74m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -11.6x |
| Argent liquide | NT$3.68b |
| Fonds propres | NT$6.43b |
| Total du passif | NT$2.08b |
| Total des actifs | NT$8.51b |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3003 ( NT$6.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( NT$1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3003 ( NT$6.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$718.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3003 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3003 a été réduit de 20.3% à 14.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3003 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.8% ).
Couverture des intérêts: 3003 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.