CTBC Financial Holding Évaluation
Le site 2891C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2891C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2891C ( NT$56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$87.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2891C se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2891C?
Mesure clé : Comme 2891C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2891C? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | NT$65.07b |
| Capitalisation boursière | NT$732.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 11.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2891C se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18x | ||
2886 Mega Financial Holding | 17.1x | -3.5% | NT$595.6b |
2884 E.SUN Financial Holding Company | 16.6x | -0.1% | NT$444.7b |
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding | 21.5x | n/a | NT$382.9b |
2892 First Financial Holding | 17x | -4.4% | NT$390.7b |
2891C CTBC Financial Holding | 11.3x | 0.9% | NT$732.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2891C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2891C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2891C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Banks ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2891C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2891C présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.