CTBC Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2891B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$740.7b

CTBC Financial Holding Évaluation

Le site 2891B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2891B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2891B ( NT$60.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$93.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2891B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2891B?

Mesure clé : Comme 2891B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2891B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2891B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2891B?
Ratio PE11.4x
Les revenusNT$65.07b
Capitalisation boursièreNT$740.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2891B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2891B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.3x
2886 Mega Financial Holding
16.7x-3.1%NT$591.1b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.2x-0.1%NT$436.7b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
20.4xn/aNT$382.1b
2892 First Financial Holding
15.7x-7.0%NT$385.1b
2891B CTBC Financial Holding
11.4x0.9%NT$740.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2891B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2891B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2891B 11.4xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies74PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2891B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Banks ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2891B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2891B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.4x
Juste PE Ratio14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2891B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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