Gunkul Engineering Public Company Limited

SET:GUNKUL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿20.5b

Gunkul Engineering Évaluation

Le site GUNKUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GUNKUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GUNKUL ( THB2.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB3.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GUNKUL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GUNKUL?

Mesure clé : Comme GUNKUL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GUNKUL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GUNKUL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GUNKUL?
Ratio PE16.4x
Les revenus฿1.25b
Capitalisation boursière฿20.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GUNKUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GUNKUL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
EA Energy Absolute
7x-11.2%฿21.0b
BCPG BCPG
11.5x-10.5%฿17.1b
CKP CK Power
20.3x19.9%฿27.3b
TPIPP TPI Polene Power
7.9x-19.0%฿25.4b
GUNKUL Gunkul Engineering
16.4x15.2%฿20.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GUNKUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GUNKUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GUNKUL 16.4xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies25PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GUNKUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Renewable Energy ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GUNKUL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GUNKUL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GUNKUL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GUNKUL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿2.38
฿3.86
+62.3%
21.1%฿5.00฿2.70n/a4
Nov ’25฿2.70
฿3.76
+39.4%
22.0%฿5.00฿2.70n/a4
Oct ’25฿2.96
฿3.76
+27.1%
22.0%฿5.00฿2.70n/a4
Sep ’25฿2.44
฿3.72
+52.3%
22.2%฿5.00฿2.70n/a4
Aug ’25฿2.14
฿3.89
+81.8%
21.5%฿5.00฿2.70n/a4
Jul ’25฿2.50
฿3.89
+55.6%
21.5%฿5.00฿2.70n/a4
Jun ’25฿2.50
฿3.89
+55.6%
21.5%฿5.00฿2.70n/a4
May ’25฿2.58
฿4.10
+58.9%
26.9%฿5.40฿2.70n/a3
Apr ’25฿2.80
฿4.80
+71.4%
12.5%฿5.40฿4.20n/a2
Mar ’25฿2.72
฿4.80
+76.5%
12.5%฿5.40฿4.20n/a2
Feb ’25฿3.10
฿4.80
+54.8%
12.5%฿5.40฿4.20n/a2
Jan ’25฿2.80
฿4.47
+59.5%
15.2%฿5.40฿3.80n/a3
Dec ’24฿2.60
฿4.47
+71.8%
15.2%฿5.40฿3.80n/a3
Nov ’24฿2.46
฿4.82
+95.8%
15.0%฿5.40฿3.80฿2.703
Oct ’24฿3.12
฿5.28
+69.3%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.963
Sep ’24฿3.60
฿5.28
+46.8%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.443
Aug ’24฿3.46
฿5.28
+52.7%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.143
Jul ’24฿3.18
฿5.28
+66.1%
23.2%฿6.80฿3.80฿2.503
Jun ’24฿3.30
฿5.83
+76.8%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.503
May ’24฿3.78
฿5.83
+54.3%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.583
Apr ’24฿4.04
฿5.83
+44.4%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.803
Mar ’24฿4.12
฿5.83
+41.6%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.723
Feb ’24฿5.00
฿5.83
+16.7%
14.0%฿6.80฿4.80฿3.103
Jan ’24฿5.25
฿5.83
+11.1%
14.0%฿6.80฿4.80฿2.803
Dec ’23฿5.40
฿6.38
+18.1%
4.9%฿6.80฿5.90฿2.605
Nov ’23฿5.25
฿6.38
+21.5%
4.9%฿6.80฿5.90฿2.465

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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