CK Power Évaluation
Le site CKP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CKP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CKP ( THB3.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB6.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CKP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKP?
Mesure clé : Comme CKP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CKP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.4x |
| Les revenus | ฿1.35b |
| Capitalisation boursière | ฿27.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CKP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.6x | ||
EA Energy Absolute | 7x | -11.2% | ฿21.5b |
TPIPP TPI Polene Power | 7.9x | -19.0% | ฿25.2b |
GUNKUL Gunkul Engineering | 16x | 15.2% | ฿20.0b |
BCPG BCPG | 11.6x | -8.5% | ฿17.1b |
CKP CK Power | 20.4x | 19.9% | ฿27.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CKP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Renewable Energy ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CKP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.4x |
| Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿3.38 | ฿4.55 +34.7% | 5.5% | ฿5.00 | ฿4.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ฿3.66 | ฿4.69 +28.1% | 5.6% | ฿5.20 | ฿4.35 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ฿3.80 | ฿4.59 +20.8% | 4.8% | ฿5.00 | ฿4.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ฿3.62 | ฿4.62 +27.7% | 4.5% | ฿5.00 | ฿4.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿3.94 | ฿4.58 +16.3% | 4.3% | ฿5.00 | ฿4.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ฿3.92 | ฿4.58 +16.9% | 4.3% | ฿5.00 | ฿4.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ฿3.98 | ฿4.61 +15.9% | 4.2% | ฿5.00 | ฿4.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿3.90 | ฿4.61 +18.2% | 4.2% | ฿5.00 | ฿4.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ฿4.22 | ฿4.61 +9.3% | 4.2% | ฿5.00 | ฿4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ฿3.92 | ฿4.58 +16.8% | 3.2% | ฿4.80 | ฿4.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿3.82 | ฿4.52 +18.3% | 5.3% | ฿4.80 | ฿4.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ฿3.26 | ฿4.44 +36.2% | 6.6% | ฿4.80 | ฿4.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ฿3.16 | ฿4.44 +40.5% | 6.6% | ฿4.80 | ฿4.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿3.06 | ฿4.49 +46.6% | 4.6% | ฿4.70 | ฿4.10 | ฿3.66 | 5 |
| Oct ’24 | ฿3.26 | ฿4.97 +52.4% | 15.5% | ฿6.50 | ฿4.50 | ฿3.80 | 5 |
| Sep ’24 | ฿3.70 | ฿5.01 +35.4% | 15.0% | ฿6.50 | ฿4.50 | ฿3.62 | 5 |
| Aug ’24 | ฿3.46 | ฿4.90 +41.7% | 16.8% | ฿6.50 | ฿4.12 | ฿3.94 | 5 |
| Jul ’24 | ฿3.50 | ฿5.16 +47.5% | 16.2% | ฿6.50 | ฿4.12 | ฿3.92 | 5 |
| Jun ’24 | ฿3.28 | ฿5.52 +68.3% | 15.6% | ฿6.50 | ฿4.12 | ฿3.98 | 6 |
| May ’24 | ฿3.82 | ฿5.85 +53.2% | 14.6% | ฿6.50 | ฿4.12 | ฿3.90 | 6 |
| Apr ’24 | ฿4.14 | ฿5.85 +41.4% | 14.6% | ฿6.50 | ฿4.12 | ฿4.22 | 6 |
| Mar ’24 | ฿4.10 | ฿6.02 +46.8% | 14.4% | ฿6.50 | ฿4.12 | ฿3.92 | 6 |
| Feb ’24 | ฿4.56 | ฿6.02 +32.0% | 14.4% | ฿6.50 | ฿4.12 | ฿3.82 | 6 |
| Jan ’24 | ฿4.56 | ฿5.78 +26.8% | 17.0% | ฿6.50 | ฿4.12 | ฿3.26 | 4 |
| Dec ’23 | ฿4.86 | ฿6.20 +27.6% | 6.5% | ฿6.50 | ฿5.50 | ฿3.16 | 5 |
| Nov ’23 | ฿4.98 | ฿6.22 +24.9% | 6.7% | ฿6.60 | ฿5.50 | ฿3.06 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Scan Inter
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